(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
239
672
減価償却費
374
383
のれん償却額
120
156
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△6
0
賞与引当金の増減額(△は減少)
△182
△121
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△23
42
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△2
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
2
△12
工事損失引当金の増減額(△は減少)
17
△28
受取利息及び受取配当金
△16
△20
支払利息
26
33
持分法による投資損益(△は益)
3
固定資産売却損益(△は益)
7
△34
固定資産除却損
22
受取保険金
△63
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
1,199
243
棚卸資産の増減額(△は増加)
△98
244
仕入債務の増減額(△は減少)
△7
△325
契約負債の増減額(△は減少)
6
193
株式給付引当金の増減額(△は減少)
△4
△3
未払消費税等の増減額(△は減少)
△11
112
その他
182
93
小計
1,789
1,615
利息及び配当金の受取額
13
27
利息の支払額
△27
△35
保険金の受取額
63
16
法人税等の支払額
△294
△97
1,543
1,525
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△67
△54
定期預金の払戻による収入
12
14
有形固定資産の取得による支出
△651
△552
有形固定資産の売却による収入
5
34
投資有価証券の取得による支出
△364
△358
投資有価証券の売却による収入
86
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△611
-
出資金の払込による支出
△100
△10
△92
△1,601
△1,104
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
788
486
長期借入れによる収入
1,513
38
長期借入金の返済による支出
△271
△493
社債の償還による支出
△210
△215
配当金の支払額
△164
△205
△49
△44
1,605
△433
現金及び現金同等物に係る換算差額
△22
47
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
35
現金及び現金同等物の期首残高
7,138
6,670
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 8,656
※1 6,706