(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

239

672

 

減価償却費

374

383

 

のれん償却額

120

156

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

6

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

182

121

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

23

42

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

2

0

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

2

12

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

17

28

 

受取利息及び受取配当金

16

20

 

支払利息

26

33

 

持分法による投資損益(△は益)

3

0

 

固定資産売却損益(△は益)

7

34

 

固定資産除却損

22

0

 

受取保険金

63

16

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

1,199

243

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

98

244

 

仕入債務の増減額(△は減少)

7

325

 

契約負債の増減額(△は減少)

6

193

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

4

3

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

11

112

 

その他

182

93

 

小計

1,789

1,615

 

利息及び配当金の受取額

13

27

 

利息の支払額

27

35

 

保険金の受取額

63

16

 

法人税等の支払額

294

97

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,543

1,525

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

67

54

 

定期預金の払戻による収入

12

14

 

有形固定資産の取得による支出

651

552

 

有形固定資産の売却による収入

5

34

 

投資有価証券の取得による支出

364

358

 

投資有価証券の売却による収入

86

5

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

611

-

 

出資金の払込による支出

-

100

 

その他

10

92

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,601

1,104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

788

486

 

長期借入れによる収入

1,513

38

 

長期借入金の返済による支出

271

493

 

社債の償還による支出

210

215

 

配当金の支払額

164

205

 

その他

49

44

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,605

433

現金及び現金同等物に係る換算差額

22

47

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,525

35

現金及び現金同等物の期首残高

7,138

6,670

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

7

-

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 8,656

※1 6,706