⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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株式会社 冨士原冷機
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第1回無担保社債
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2019年 1月25日
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100 (-)
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100 (-)
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0.46
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-
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2026年 1月23日
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株式会社 ダイキアクシス
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第1回無担保社債(適格機関投資家限定)(グリーンボンド)
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2020年 2月28日
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2,175 (300)
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1,875 (300)
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3ヶ月円Tibor+0.29
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-
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2030年 2月27日
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株式会社 ダイキアクシス・サステイナブル・パワー
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第1回無担保社債(株式会社伊予銀行保証付及び適格機関投資家限定)(グリーンボンド)
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2021年 5月31日
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850 (100)
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750 (100)
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0.25
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-
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2031年 5月30日
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株式会社メデア
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第1回無担保社債(特定社債保証制度)
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2021年 11月25日
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- (-)
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30 (10)
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0.35
|
-
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2026年 11月25日
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株式会社メデア
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第2回無担保社債(適格機関投資家譲渡限定)
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2022年 3月25日
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- (-)
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35 (10)
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0.42
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-
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2027年 3月25日
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株式会社メデア
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第3回無担保社債(適格機関投資家譲渡限定)
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2022年 6月24日
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- (-)
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35 (10)
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0.20
|
-
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2027年 6月24日
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合計
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-
|
-
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3,125 (400)
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2,825 (430)
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-
|
-
|
-
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(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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430
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430
|
530
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410
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400
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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8,217
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8,265
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0.30
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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308
|
1,018
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0.52
|
―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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2,226
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3,955
|
0.44
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2025年3月6日~ 2037年10月10日
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合計
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10,752
|
13,239
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―
|
―
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(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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769
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729
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736
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676
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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地下水飲料化システムの 原状回復義務
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153
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10
|
4
|
158
|
太陽光発電設備の 原状回復義務
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247
|
16
|
0
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263
|
小形風力発電設備の 原状回復義務
|
17
|
7
|
-
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24
|
事務所の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務
|
9
|
0
|
-
|
9
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合計
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427
|
33
|
5
|
456
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(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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10,770
|
21,067
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31,248
|
42,681
|
税金等調整前四半期(当期)純利益
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(百万円)
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299
|
239
|
317
|
652
|
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
104
|
4
|
17
|
205
|
1株当たり四半期 (当期)純利益
|
(円)
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7.86
|
0.33
|
1.30
|
15.43
|
(会計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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第4四半期
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1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
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7.86
|
△7.52
|
0.97
|
14.11
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