(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年1月1日

 至 2022年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

699

239

 

減価償却費

359

374

 

のれん償却額

83

120

 

保険解約返戻金

-

11

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

20

6

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

198

182

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

9

23

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

1

2

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

7

2

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

39

17

 

受取利息及び受取配当金

6

16

 

支払利息

22

26

 

持分法による投資損益(△は益)

1

3

 

固定資産売却損益(△は益)

3

7

 

固定資産除却損

0

22

 

投資有価証券売却損益(△は益)

0

5

 

受取保険金

-

63

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

1,443

1,199

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

317

98

 

仕入債務の増減額(△は減少)

940

7

 

契約負債の増減額(△は減少)

11

6

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

0

4

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

67

11

 

その他

54

199

 

小計

1,855

1,789

 

利息及び配当金の受取額

6

13

 

利息の支払額

22

27

 

保険金の受取額

-

63

 

法人税等の支払額

532

294

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,307

1,543

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

18

67

 

定期預金の払戻による収入

12

12

 

有形固定資産の取得による支出

572

651

 

有形固定資産の売却による収入

4

5

 

投資有価証券の取得による支出

36

364

 

投資有価証券の売却による収入

5

86

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

611

 

貸付けによる支出

2

4

 

貸付金の回収による収入

0

1

 

差入保証金の差入による支出

54

4

 

その他

33

3

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

691

1,601

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年1月1日

 至 2022年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

176

788

 

長期借入れによる収入

200

1,513

 

長期借入金の返済による支出

154

271

 

社債の償還による支出

200

210

 

株式の発行による収入

17

-

 

配当金の支払額

163

164

 

リース債務の返済による支出

50

47

 

その他

-

1

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

174

1,605

現金及び現金同等物に係る換算差額

239

22

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

680

1,525

現金及び現金同等物の期首残高

6,250

7,138

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

7

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 6,931

※1 8,656