(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年1月1日
至 2022年6月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
699
239
減価償却費
359
374
のれん償却額
83
120
保険解約返戻金
-
△11
貸倒引当金の増減額(△は減少)
20
△6
賞与引当金の増減額(△は減少)
△198
△182
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△9
△23
製品保証引当金の増減額(△は減少)
1
△2
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
△7
2
工事損失引当金の増減額(△は減少)
39
17
受取利息及び受取配当金
△16
支払利息
22
26
持分法による投資損益(△は益)
3
固定資産売却損益(△は益)
7
固定資産除却損
0
投資有価証券売却損益(△は益)
△5
受取保険金
△63
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
1,443
1,199
棚卸資産の増減額(△は増加)
317
△98
仕入債務の増減額(△は減少)
△940
契約負債の増減額(△は減少)
11
6
株式給付引当金の増減額(△は減少)
△0
△4
未払消費税等の増減額(△は減少)
67
その他
△54
199
小計
1,855
1,789
利息及び配当金の受取額
13
利息の支払額
△22
△27
保険金の受取額
63
法人税等の支払額
△532
△294
1,307
1,543
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△18
△67
定期預金の払戻による収入
12
有形固定資産の取得による支出
△572
△651
有形固定資産の売却による収入
4
5
投資有価証券の取得による支出
△36
△364
投資有価証券の売却による収入
86
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△611
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
差入保証金の差入による支出
△33
△3
△691
△1,601
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
176
788
長期借入れによる収入
200
1,513
長期借入金の返済による支出
△154
△271
社債の償還による支出
△200
△210
株式の発行による収入
配当金の支払額
△163
△164
リース債務の返済による支出
△50
△47
△1
△174
1,605
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
680
1,525
現金及び現金同等物の期首残高
6,250
7,138
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 6,931
※1 8,656