【中間キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：千円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当中間会計期間 (自 2024年３月１日 至 2024年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税引前中間純利益 | 282,401
| 減価償却費 | 24,429
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,919
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △16,080
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,349
| 受取利息及び受取配当金 | △20
| 支払利息 | 1,831
| 為替差損益（△は益） | 1,315
| 固定資産売却損益（△は益） | △103
| 売上債権の増減額（△は増加） | △103,212
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,218
| 前渡金の増減額（△は増加） | △62,828
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △8,948
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,540
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,289
| その他 | 9,418
| 小計 | 194,521
| 利息及び配当金の受取額 | 20
| 利息の支払額 | △1,745
| 法人税等の支払額 | △70,490
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,305
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,704
| 有形固定資産の売却による収入 | 103
| 無形固定資産の取得による支出 | △35,878
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 42
| その他 | △9
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,446
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 長期借入金の返済による支出 | △63,130
| 配当金の支払額 | △15,950
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △79,080
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,315
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,536
現金及び現金同等物の期首残高 | 884,810
現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 878,274