(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

33,551

49,598

 

減価償却費

2,484

3,032

 

のれん償却額

8

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5

2

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,705

3,337

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

769

797

 

受取利息及び受取配当金

219

807

 

支払利息

30

44

 

為替差損益(△は益)

437

664

 

固定資産除売却損益(△は益)

12

22

 

投資有価証券売却損益(△は益)

434

 

事業構造改善費用

274

 

売上債権の増減額(△は増加)

797

12,787

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,413

1,203

 

ゲームソフト仕掛品の増減額(△は増加)

8,886

7,909

 

仕入債務の増減額(△は減少)

782

729

 

繰延収益の増減額(△は減少)

5,357

4,502

 

その他

978

6,494

 

小計

19,787

40,484

 

利息及び配当金の受取額

170

838

 

利息の支払額

27

42

 

法人税等の支払額

10,475

19,947

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,455

21,333

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

21,321

24,178

 

定期預金の払戻による収入

21,460

22,707

 

有形固定資産の取得による支出

2,479

3,822

 

有形固定資産の売却による収入

4

1

 

無形固定資産の取得による支出

259

277

 

投資有価証券の売却による収入

692

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

122

 

その他

190

97

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,786

5,097

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

340

 

長期借入金の返済による支出

313

371

 

自己株式の取得による支出

13,645

0

 

配当金の支払額

10,873

14,271

 

その他

741

754

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

25,233

15,399

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,895

2,591

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

16,669

3,427

現金及び現金同等物の期首残高

95,635

89,470

現金及び現金同等物の四半期末残高

 78,966

 92,898