(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

1,123,210

991,190

 

減価償却費

41,393

43,003

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

59

267

 

受取利息及び受取配当金

13,944

14,928

 

売上債権の増減額(△は増加)

14,015

16,493

 

商品の増減額(△は増加)

207

787

 

貯蔵品の増減額(△は増加)

6,054

232

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

9,301

64,803

 

仕入債務の増減額(△は減少)

21,981

14,813

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

74,594

109,895

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

65,474

54,098

 

前受金の増減額(△は減少)

9,427

57,397

 

未払金の増減額(△は減少)

46,256

60,519

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

66,107

23,443

 

長期未払金の増減額(△は減少)

1,456

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

29,397

31,669

 

その他

1,699

1,411

 

小計

996,916

841,332

 

利息及び配当金の受取額

13,944

14,928

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

502,158

565,564

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

508,703

290,696

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

8,498

2,881

 

無形固定資産の取得による支出

26,113

42,797

 

事業譲渡による収入

87,670

 

その他

845

37

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

35,456

42,028

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

205,043

237,257

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

205,043

237,257

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

268,202

95,467

現金及び現金同等物の期首残高

7,553,046

8,319,330

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 7,821,248

※1 8,414,797