⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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|
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建物
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51,905
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-
|
-
|
51,905
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8,281
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4,972
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43,624
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工具、器具及び備品
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17,466
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400
|
-
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17,866
|
9,300
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3,158
|
8,566
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有形固定資産計
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69,372
|
400
|
|
69,772
|
17,581
|
8,131
|
52,191
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無形固定資産
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|
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|
|
|
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ソフトウエア
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―
|
―
|
―
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1,926
|
1,763
|
222
|
163
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
1,926
|
1,763
|
222
|
163
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(注)1.当期増加額の主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品 オフィス設備の取得 400千円
2.無形固定資産の金額が総資産の1%以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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1年以内に返済予定の長期借入金
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―
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9,996
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1.5
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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―
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36,672
|
1.5
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2025年12月~ 2029年7月
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合計
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―
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46,668
|
―
|
―
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(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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9,996
|
9,996
|
9,996
|
6,684
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
|
-
|
200
|
-
|
-
|
200
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賞与引当金
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5,800
|
13,497
|
4,483
|
1,266
|
13,547
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(注)賞与引当金の「当期減少額(その他)」は、支給見込額と実際支給額の差額による取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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不動産賃貸借契約に 伴う原状回復義務
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22,342
|
118
|
-
|
22,460
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
|
164
|
預金
|
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普通預金
|
888,394
|
計
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888,394
|
合計
|
888,558
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
M&A買収先Z
|
284,041
|
M&A譲渡先AA
|
110,550
|
M&A譲渡先AB
|
28,049
|
M&A譲渡先AC
|
23,478
|
M&A譲渡先AD
|
14,471
|
その他
|
16,280
|
合計
|
476,871
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(注) 相手先の名称又は氏名については、当社と顧客との各種契約において秘密保持条項が存在すること、顧客のプライバシーに大きく関わる事項であること、及び顧客や当社の事業運営への影響が懸念されること、並びに当社の事業特性上、特定の個人や法人との継続的な取引に依存していないことに鑑み、公表を控えております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
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当期発生高(千円) (B)
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当期回収高(千円) (C)
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当期末残高(千円) (D)
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回収率(%)
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滞留期間(日)
|
141,701
|
1,839,290
|
1,504,120
|
476,871
|
75.93
|
61.38
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③ 投資有価証券
区分
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金額(千円)
|
株式等
|
102,725
|
合計
|
102,725
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④ 未払金
相手先
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金額(千円)
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従業員賞与
|
106,474
|
エス・エス・カンパニー株式会社
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52,964
|
株式会社帝国データバンク
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32,427
|
役員賞与
|
30,000
|
社会保険料
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9,341
|
その他
|
39,478
|
合計
|
270,686
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⑤ 未払法人税等
区分
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金額(千円)
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未払法人税
|
64,560
|
未払住民税
|
6,725
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未払事業税
|
23,205
|
合計
|
94,491
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⑥ 未払消費税等
区分
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金額(千円)
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未払消費税等
|
86,333
|
合計
|
86,333
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(3) 【その他】
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
287,886
|
603,677
|
833,729
|
1,665,082
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
35,313
|
63,023
|
26,546
|
357,388
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
24,182
|
42,936
|
18,081
|
239,075
|
1株当たり 四半期(当期)純利益
|
(円)
|
9.25
|
16.43
|
6.92
|
91.48
|
(会計期間)
|
第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
|
第4四半期
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1株当たり四半期純利益又は 1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
9.25
|
7.18
|
△9.51
|
84.56
|
(注)当社は、第3四半期の四半期報告書は提出しておりませんので、第3四半期決算短信の金額を表示しております。なお、第3四半期会計期間及び第3四半期累計期間の四半期財務諸表について、有限責任あずさ監査法人による期中レビューは受けておりません。