⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価

償却累計額

又は償却累

計額(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末

残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

51,905

51,905

8,281

4,972

43,624

 工具、器具及び備品

17,466

400

17,866

9,300

3,158

8,566

有形固定資産計

69,372

400

 

69,772

17,581

8,131

52,191

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

1,926

1,763

222

163

無形固定資産計

1,926

1,763

222

163

 

 (注)1.当期増加額の主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品   オフィス設備の取得     400千円

2.無形固定資産の金額が総資産の1%以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

9,996

1.5

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

36,672

1.5

2025年12月~

2029年7月

合計

46,668

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

 長期借入金

9,996

9,996

9,996

6,684

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

200

200

賞与引当金

5,800

13,497

4,483

1,266

13,547

 

(注)賞与引当金の「当期減少額(その他)」は、支給見込額と実際支給額の差額による取崩額であります。

 

【資産除去債務明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

不動産賃貸借契約に

伴う原状回復義務

22,342

118

22,460

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

164

預金

 

 普通預金

888,394

888,394

合計

888,558

 

 

② 売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

M&A買収先Z

284,041

M&A譲渡先AA

110,550

M&A譲渡先AB

28,049

M&A譲渡先AC

23,478

M&A譲渡先AD

14,471

その他

16,280

合計

476,871

 

(注) 相手先の名称又は氏名については、当社と顧客との各種契約において秘密保持条項が存在すること、顧客のプライバシーに大きく関わる事項であること、及び顧客や当社の事業運営への影響が懸念されること、並びに当社の事業特性上、特定の個人や法人との継続的な取引に依存していないことに鑑み、公表を控えております。

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)

(A)

当期発生高(千円)

(B)

当期回収高(千円)

(C)

当期末残高(千円)

(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

141,701

1,839,290

1,504,120

476,871

75.93

61.38

 

 

③ 投資有価証券

 

区分

金額(千円)

株式等

102,725

合計

102,725

 

 

 

 

④ 未払金

 

相手先

金額(千円)

従業員賞与

106,474

エス・エス・カンパニー株式会社

52,964

株式会社帝国データバンク

32,427

役員賞与

30,000

社会保険料

9,341

その他

39,478

合計

270,686

 

 

⑤ 未払法人税等

 

区分

金額(千円)

未払法人税

64,560

未払住民税

6,725

未払事業税

23,205

合計

94,491

 

 

⑥ 未払消費税等

 

区分

金額(千円)

未払消費税等

86,333

合計

86,333

 

 

 

 

(3) 【その他】

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

287,886

603,677

833,729

1,665,082

税引前四半期(当期)純利益

(千円)

35,313

63,023

26,546

357,388

四半期(当期)純利益

(千円)

24,182

42,936

18,081

239,075

1株当たり

四半期(当期)純利益

(円)

9.25

16.43

6.92

91.48

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は

1株当たり四半期純損失(△)

(円)

9.25

7.18

△9.51

84.56

 

(注)当社は、第3四半期の四半期報告書は提出しておりませんので、第3四半期決算短信の金額を表示しております。なお、第3四半期会計期間及び第3四半期累計期間の四半期財務諸表について、有限責任あずさ監査法人による期中レビューは受けておりません。