⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

 建物

7,690,756

261,154

127,087

7,824,823

5,029,663

107,290

2,795,160

 

 建物附属設備

5,875,931

283,002

81,260

6,077,673

5,071,066

119,992

1,006,607

 

 構築物

142,050

-

535

141,515

134,758

784

6,756

 

 機械及び装置

244,405

-

96,026

148,379

143,896

1,367

4,482

 

 車両運搬具

3,365

-

-

3,365

3,365

-

0

 

 工具、器具
 及び備品

1,763,172

112,208

26,793

1,848,587

1,594,786

64,186

253,800

 

 土地

750,415

[△287,239]

196,107

196,000

[161,819]

750,523

[△449,058]

-

-

750,523

 

 建設仮勘定

42,744

175,590

42,744

175,590

-

-

175,590

 

有形固定資産計

16,512,841

[△287,239]

1,028,063

570,447

[161,819]

16,970,457

[△449,058]

11,977,536

293,622

4,992,920

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

 借地権

43,917

-

-

43,917

-

-

43,917

 

 ソフトウエア

55,695

3,415

-

59,110

50,065

5,474

9,045

 

 その他

1,517

-

-

1,517

-

-

1,517

 

無形固定資産計

101,131

3,415

-

104,546

50,065

5,474

54,481

 

 

 (注)1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

       建物         新従業員棟グランドメゾン山下公園取得(店舗含む) 247,324千円

       建物附属設備     新従業員棟グランドメゾン山下公園取得(店舗含む) 130,985千円

       建物附属設備     ネットワーク機器更新                50,332千円

       工具、器具及び備品  パソコン更新                    25,530千円

       工具、器具及び備品  新従業員棟グランドメゾン山下公園取得(店舗含む)  21,835千円

       土地         新従業員棟グランドメゾン山下公園取得       196,107千円

       建設仮勘定      グランドメゾン山下公園 THE HOUSE         175,590千円

    2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

       建物         旧従業員棟売却                  127,087千円

              機械及び装置     旧従業員棟売却                   96,026千円

               土地         旧従業員棟売却                  196,000千円

     3 土地の[ ]内は土地の再評価に関する法律(1998年法律第34号)により行った土地の再評価に係る土

      地再評価差額金であります。

 

【社債明細表】

 該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

850,000

850,000

0.924

1年以内に返済予定の長期借入金

245,000

275,048

0.929

1年以内に返済予定のリース債務

-

-

-

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,243,000

1,567,432

1.127

     2026年~2044年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

-

-

-

その他有利子負債

-

-

-

合計

2,338,000

2,692,480

-

 

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

    2  長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下の

      とおりであります。

区分

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

211,048

179,048

54,048

54,048

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

40

-

-

-

40

 

 

【資産除去債務明細表】

 該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

(イ) 流動資産

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

46,908

預金

 

当座預金

1,012,038

普通預金

16,048

定期預金

1,400,497

小計

2,428,584

合計

2,475,492

 

 

② 売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社ジェーシービー

97,389

株式会社東京クレジットサービス

87,196

株式会社一休

43,417

ブッキング・ドットコム・ジャパン株式会社

21,120

株式会社髙島屋

19,395

その他

198,395

合計

466,915

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生額(千円)
 
(B)

当期回収額(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

416,077

6,441,866

6,391,028

466,915

93.2

25.0

 

 

 

③ 原材料及び貯蔵品

 

区分

金額(千円)

食料品

28,717

酒飲料品

24,811

雑品

67,484

合計

121,012

 

 

(ロ)流動負債

買掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社熊魚庵たん熊北店

24,943

株式会社村上音楽事務所

18,602

株式会社ユミカツラインターナショナル

17,029

株式会社髙島屋

16,715

株式会社ムサ・ジャパン

15,737

その他

275,049

合計

368,078

 

 

(ハ)固定負債

退職給付引当金

 

区分

金額(千円)

退職給付債務

848,535

合計

848,535

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

1,409,691

2,920,128

4,240,609

5,856,242

税引前四半期(当期)純利益

(千円)

124,723

325,338

221,600

326,111

四半期(当期)純利益

(千円)

136,834

388,401

200,238

303,415

1株当たり四半期(当期)純利益

(円)

115.87

328.91

169.57

256.95

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)

(円)

115.87

213.04

△159.35

87.38

 

(注)第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー:無