⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
13,107
|
－
|
－
|
13,107
|
4,717
|
672
|
8,390
|
建物附属設備
|
56,559
|
2,872
|
－
|
59,431
|
24,630
|
3,670
|
34,801
|
車両運搬具
|
12,121
|
－
|
－
|
12,121
|
12,121
|
577
|
0
|
工具、器具及び備品
|
36,764
|
2,580
|
－
|
39,344
|
25,551
|
4,323
|
13,792
|
リース資産
|
7,079
|
－
|
2,975
|
4,104
|
4,104
|
－
|
－
|
有形固定資産計
|
125,632
|
5,452
|
2,975
|
128,109
|
71,124
|
9,243
|
56,984
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
25,278
|
15,258
|
－
|
40,537
|
25,231
|
5,346
|
15,306
|
無形固定資産計
|
25,278
|
15,258
|
－
|
40,537
|
25,231
|
5,346
|
15,306
|
長期前払費用
|
3,364
|
3,119
|
－
|
6,484
|
4,179
|
3,363
|
2,304
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
90
|
－
|
－
|
90
|
－
|
賞与引当金
|
179,804
|
197,564
|
179,804
|
－
|
197,564
|
受注損失引当金
|
765
|
5,285
|
－
|
765
|
5,285
|
(注) １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。
２．受注損失引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
48
|
預金
|
|
普通預金
|
2,999,034
|
当座預金
|
481
|
計
|
2,999,515
|
合計
|
2,999,564
|
② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社アルファシステムズ
|
250,240
|
キヤノン株式会社
|
96,655
|
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社
|
66,563
|
富士通ネットワークソリューションズ株式会社
|
50,241
|
Sky株式会社
|
41,351
|
その他
|
1,014,577
|
合計
|
1,519,629
|
売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (Ａ)
|
当期発生高(千円) (Ｂ)
|
当期回収高(千円) (Ｃ)
|
当期末残高(千円) (Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,390,450
|
12,332,752
|
12,203,572
|
1,519,629
|
88.9
|
43.1
|
③ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
アイムファクトリー株式会社
|
2,409
|
アルユーアイ株式会社
|
2,259
|
株式会社スタッフサービス
|
1,476
|
エン・ジャパン株式会社
|
1,440
|
その他
|
6,664
|
合計
|
14,250
|
④ 未払費用
区分
|
金額(千円)
|
未払賃金給与
|
794,613
|
労働保険料
|
11,887
|
事業所税
|
12,724
|
その他
|
32,702
|
合計
|
851,928
|
⑤ 未払消費税等
区分
|
金額(千円)
|
未払消費税等
|
269,947
|
合計
|
269,947
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,665,763
|
5,455,397
|
8,297,143
|
11,211,465
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
167,413
|
310,851
|
607,654
|
1,022,596
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
108,955
|
203,070
|
396,972
|
722,607
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
27.33
|
50.87
|
99.54
|
181.51
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
27.33
|
23.54
|
48.72
|
82.23
|
(注) 「金融商品取引法等の一部を改正する法律」（2023年11月29日法律第79号）のうち、四半期報告書制度の廃止に関する規定の施行に伴い、第３四半期の金額については、四半期決算短信における金額を表示しております。なお、四半期財務諸表に対する監査法人によるレビューは受けておりません。