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(単位:千円)
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前連結会計年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日)
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当連結会計年度 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日)
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の増減額(△は減少)
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△3,303,000
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5,125,000
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長期借入れによる収入
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7,000,000
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3,560,000
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長期借入金の返済による支出
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△3,225,400
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△3,613,750
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株式の発行による収入
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141,118
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361,065
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自己株式の取得による支出
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△132
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-
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非支配株主からの払込みによる収入
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-
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98,000
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新株予約権の発行による収入
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3,986
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-
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組合員からの払込みによる収入
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4,002,000
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1,530,000
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投資事業組合員への分配金の支払額
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△41,441
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△713,500
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社債の発行による収入
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988,831
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-
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転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
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11,902,843
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-
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
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△6,020
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-
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
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-
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14,000,000
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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17,462,785
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20,346,815
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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36,956
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313,461
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連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額
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△2,123
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-
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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12,509,179
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6,393,753
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現金及び現金同等物の期首残高
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26,309,014
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38,818,193
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現金及び現金同等物の期末残高
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38,818,193
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45,211,947
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