④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首
残高

当期
増加額

当期
減少額

当期
償却額

当期末
残高

減価償却
累計額

有形
固定資産

建物

556,050

7,603

701

41,734

521,218

131,304

工具、器具及び備品

293,498

110,215

9,619

102,057

292,037

293,951

建設仮勘定

27,501

18,618

8,883

849,549

145,320

28,939

143,791

822,139

425,255

無形
固定資産

のれん

29,724

1,546,654

138,313

1,438,064

178,529

ソフトウエア

7,391,532

5,262,997

357,836

(56,777)

2,400,170

9,896,522

4,606,526

ソフトウエア仮勘定

1,708,474

5,995,341

5,502,214

(135,769)

2,201,601

特許権

459

63

396

110

9,130,191

12,804,992

5,860,051

2,538,547

13,536,585

4,785,166

 

(注) 当期増加の主な内容は次の通りです。

1. 当期減少額の()内は内書きで、減損損失の計上額です。

2. 当期増加額にはHiTTO株式会社を吸収合併したことに伴い継承した固定資産が次の通り含まれております。

  工具、器具及び備品      1,526千円

  のれん              1,546,654千円

  ソフトウエア           45,174千円

3. 当期増加の主な内容は次の通りです。

  建物                本社オフィス改修に伴う取得 7,603千円

  工具、器具及び備品  本社オフィス改修に伴う取得 8,382千円 情報通信機器等の取得 94,810千円

  ソフトウエア        自社利用のソフトウェア開発に伴う取得 5,217,822千円

  ソフトウエア仮勘定  自社利用のソフトウェア開発に伴う取得 5,995,341千円

4. 当期減少額には会社分割に伴いマネーフォワードホーム株式会社へ継承した固定資産が次の通り含まれております。

  工具、器具及び備品      172千円

  ソフトウエア        300,924千円

  ソフトウエア仮勘定  148,622千円

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

40,568

24,510

40,568

24,510

賞与引当金(流動)

172,392

209,290

172,392

209,290

役員賞与引当金(流動)

46,500

56,146

46,500

56,146

ポイント引当金

260,316

381,819

260,316

381,819

賞与引当金(固定)

4,467

5,136

4,467

5,136

役員賞与引当金(固定)

1,317

1,317

525,562

676,904

525,562

676,904

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。