⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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山九(株)
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第3回無担保 普通社債
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2015年 9月25日
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10,000
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―
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0.632
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なし
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2022年 9月22日
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山九(株)
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第4回無担保 普通社債
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2020年 11月27日
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10,000
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10,000
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0.150
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なし
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2025年 11月27日
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山九(株)
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第5回無担保 普通社債
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2020年 11月27日
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5,000
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5,000
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0.340
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なし
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2030年 11月27日
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合計
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―
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―
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25,000
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15,000
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―
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―
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―
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(注) 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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-
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-
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10,000
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-
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-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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10,400
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984
|
4.5
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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2,792
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7,566
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0.7
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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3,004
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2,758
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(注3)
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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7,493
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25,675
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0.8
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2024年9月30日~ 2028年3月31日
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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4,855
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4,176
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(注3)
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2024年4月1日~ 2030年6月18日
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合計
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28,547
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41,161
|
―
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―
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(注)1.長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額
は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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10,062
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7,108
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4,340
|
3,962
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リース債務
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1,891
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1,237
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645
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233
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2.「平均利率」については、借入金等の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
3.リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上して
いるため、「平均利率」の記載をしておりません。
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首および当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首および当連結会計年度末における負債および純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。