⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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オーエスジー(株)
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第2回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2019年 5月21日
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5,000
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5,000
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0.37
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なし
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2029年 5月21日
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オーエスジー(株)
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第3回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) (グリーンボンド)
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2023年 8月10日
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5,000
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5,000
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0.514
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なし
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2028年 8月10日
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オーエスジー(株)
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2030年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債
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2023年 12月21日
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―
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22,188
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―
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なし
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2030年 12月20日
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合計
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―
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―
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10,000
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32,188
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―
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―
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―
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(注) 1 新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。
発行すべき株式の内容
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普通株式
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新株予約権の発行価額(円)
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無償
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株式の発行価格(円)
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2,096
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発行価額の総額(百万円)
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22,000
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新株予約権の行使により発行した株式の 発行価額の総額(百万円)
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―
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新株予約権の付与割合(%)
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100
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新株予約権の行使期間
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自 2024年1月4日 至 2030年12月6日
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(注) なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとします。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。
2 連結決算日後5年内における1年以内ごとの償還予定額の総額
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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―
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―
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―
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5,000
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5,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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672
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185
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10.09
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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1,638
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4,181
|
0.44
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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16,365
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12,543
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0.52
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2026年6月~ 2033年9月
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合計
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18,676
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16,910
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―
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―
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(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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986
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4,417
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38
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3,037
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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36,717
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77,667
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115,326
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155,517
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税金等調整前 四半期(当期)純利益金額
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(百万円)
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5,100
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10,869
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14,774
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19,803
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親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益金額
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(百万円)
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3,429
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7,217
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9,790
|
13,439
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1株当たり四半期 (当期)純利益金額
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(円)
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36.30
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77.40
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106.71
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148.94
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(会計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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第4四半期
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1株当たり四半期 純利益金額
|
(円)
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36.30
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41.16
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28.94
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42.66
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(注)第3四半期の金額については、四半期決算短信における金額を記載しております。