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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日)
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当連結会計年度 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日)
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△3,524
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△6,770
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定期預金の払戻による収入
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6,036
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7,413
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投資有価証券の取得による支出
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△16
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△4
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投資有価証券の売却及び償還による収入
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12
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298
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有形固定資産の取得による支出
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△10,580
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△15,509
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有形固定資産の売却による収入
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537
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240
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無形固定資産の取得による支出
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△578
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△683
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子会社株式の取得による支出
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△1,037
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△694
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
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-
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△5,418
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連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入
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552
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-
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その他
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56
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△612
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△8,543
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△21,741
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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△39
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△22
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長期借入れによる収入
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39
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-
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長期借入金の返済による支出
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△1,955
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△1,701
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転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
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-
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22,087
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社債の発行による収入
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5,000
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-
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
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△381
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△23
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連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出
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△112
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-
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自己株式の取得による支出
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△3
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△22,001
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自己株式の売却による収入
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460
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-
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配当金の支払額
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△6,220
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△5,612
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非支配株主への配当金の支払額
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△305
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△295
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その他
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△312
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△416
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△3,831
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△7,985
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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1,975
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△412
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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12,931
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△1,581
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現金及び現金同等物の期首残高
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36,717
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49,722
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新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
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73
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42
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非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
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-
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21
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現金及び現金同等物の期末残高
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49,722
|
48,206
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