(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

474,432

313,716

 

減価償却費

34,391

21,719

 

減損損失

190,384

-

 

のれん償却額

36,188

15,409

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

21,557

11,810

 

受取利息及び受取配当金

39

681

 

支払利息

9,659

14,707

 

売上債権の増減額(△は増加)

130,252

171,694

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

76,766

14,558

 

仕入債務の増減額(△は減少)

77,778

107,357

 

固定資産売却損益(△は益)

8

1,050

 

固定資産除却損

1,833

819

 

助成金収入

26

-

 

預け金の増減額(△は増加)

-

7

 

前払費用の増減額(△は増加)

38,129

46,188

 

未払金の増減額(△は減少)

28,670

1,781

 

未払費用の増減額(△は減少)

26,349

43,484

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

61,279

29,800

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

15,611

27,725

 

コミットメントライン関連費用

34,953

31,226

 

デリバティブ評価損益(△は益)

191,700

113,700

 

その他

19,321

24,389

 

小計

272,422

156,756

 

利息及び配当金の受取額

39

681

 

利息の支払額

9,659

14,707

 

法人税等の支払額

187,653

81,325

 

法人税等の還付額

-

17,470

 

助成金の受取額

26

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

469,670

78,874

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

40,051

63,201

 

有形固定資産の売却による収入

280

1,050

 

無形固定資産の取得による支出

920

-

 

敷金及び保証金の差入による支出

171,054

48,049

 

敷金及び保証金の回収による収入

10,183

43,965

 

その他

2,981

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

204,543

66,236

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,497

112

 

短期借入れによる収入

4,200,000

647,500

 

短期借入金の返済による支出

3,500,000

672,496

 

長期借入金の返済による支出

101,653

-

 

リース債務の返済による支出

14,099

15,157

 

アレンジメントフィー等の支払額

36,008

32,311

 

その他

-

44

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

549,735

72,397

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,026

2,071

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

128,504

61,830

現金及び現金同等物の期首残高

1,643,596

1,486,785

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,515,091

 1,424,955