(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前中間連結会計期間(自 2023年7月1日 至 2023年12月31日)
当中間連結会計期間(自 2024年7月1日 至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
2,387
2,943
減価償却費及び償却費
10
994
992
減損損失
-
4
金融収益
11
△353
△394
金融費用
343
206
持分法による投資損益(△は益)
587
274
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△2,217
△2,258
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△23
137
その他
223
△554
小計
1,942
1,350
利息及び配当金の受取額
13
利息の支払額
△119
△175
法人所得税の支払額
△586
△996
法人所得税の還付額
469
24
1,719
215
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△168
有形固定資産の売却による収入
0
無形資産の取得による支出
△471
△599
子会社の取得による支出
△472
子会社の取得による収入
104
短期投資の純増減額(△は増加)
165
259
△11
171
△381
△808
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
6
長期借入金の返済による支出
△357
△355
社債の発行による収入
9,600
社債償還による支出
△5,000
リース負債の返済による支出
△448
△503
株式の発行による収入
82
配当金の支払額
△419
△573
非支配持分への配当金の支払額
△400
△850
子会社の自己株式の取得による支出
△152
自己株式の取得による支出
△0
子会社株式の追加取得による支出
△146
△109
△187
△7,114
7,297
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△5,776
6,703
現金及び現金同等物の期首残高
18,255
10,398
現金及び現金同等物に係る換算差額
5
△76
現金及び現金同等物の中間期末残高
12,484
17,025