(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前中間連結会計期間
(自 2023年7月1日
 至 2023年12月31日)

 

当中間連結会計期間
(自 2024年7月1日
 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前中間利益

 

2,387

 

2,943

減価償却費及び償却費

10

994

 

992

減損損失

 

 

4

金融収益

11

353

 

394

金融費用

11

343

 

206

持分法による投資損益(△は益)

 

587

 

274

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

2,217

 

2,258

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

23

 

137

その他

 

223

 

554

小計

 

1,942

 

1,350

利息及び配当金の受取額

 

13

 

11

利息の支払額

 

119

 

175

法人所得税の支払額

 

586

 

996

法人所得税の還付額

 

469

 

24

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

1,719

 

215

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

168

 

168

有形固定資産の売却による収入

 

0

 

0

無形資産の取得による支出

 

471

 

599

子会社の取得による支出

 

 

472

子会社の取得による収入

 

104

 

短期投資の純増減額(△は増加)

 

165

 

259

その他

 

11

 

171

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

381

 

808

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

 

6

長期借入金の返済による支出

 

357

 

355

社債の発行による収入

 

 

9,600

社債償還による支出

 

5,000

 

リース負債の返済による支出

 

448

 

503

株式の発行による収入

 

 

82

配当金の支払額

 

419

 

573

非支配持分への配当金の支払額

 

400

 

850

子会社の自己株式の取得による支出

 

152

 

自己株式の取得による支出

 

 

0

子会社株式の追加取得による支出

 

146

 

109

その他

 

187

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

7,114

 

7,297

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

5,776

 

6,703

現金及び現金同等物の期首残高

 

18,255

 

10,398

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

5

 

76

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

12,484

 

17,025