(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
420,471
519,211
減価償却費
162,972
175,775
のれん償却額
17,541
―
持分法による投資損益(△は益)
△31,594
△92,978
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△6
140
賞与引当金の増減額(△は減少)
18,255
20,857
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
12,196
31,225
受取利息及び受取配当金
△6,085
△7,914
支払利息
1,659
2,324
為替差損益(△は益)
3,577
10,153
補助金収入
△64,254
△13,111
固定資産圧縮損
60,874
13,111
固定資産除売却損益(△は益)
28
113
売上債権の増減額(△は増加)
△71,043
△82,500
棚卸資産の増減額(△は増加)
3,483
21,227
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△4,327
2,052
仕入債務の増減額(△は減少)
32,961
29,332
未払消費税等の増減額(△は減少)
139,414
△33,485
その他の流動負債の増減額(△は減少)
1,034
△12,623
その他
△2,387
2,057
小計
694,772
584,968
利息及び配当金の受取額
6,002
52,442
利息の支払額
△1,651
△7,980
補助金の受取額
64,254
法人税等の支払額
△15,075
△119,867
法人税等の還付額
17,472
765,774
522,673
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△71,985
定期預金の払戻による収入
69,885
76,230
有形固定資産の取得による支出
△549,398
△379,362
有形固定資産の売却による収入
737
619
無形固定資産の取得による支出
△486
△3,535
投資有価証券の取得による支出
△100,121
△101,379
1,232
△180
△650,135
△407,608
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
70,000
長期借入金の返済による支出
△35,212
△33,000
配当金の支払額
△31,776
△39,722
△931
△67,920
△2,722
現金及び現金同等物に係る換算差額
37,899
15,064
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
85,619
127,407
現金及び現金同等物の期首残高
3,950,620
4,177,484
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,036,239
※ 4,304,891