(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

420,471

519,211

 

減価償却費

162,972

175,775

 

のれん償却額

17,541

 

持分法による投資損益(△は益)

31,594

92,978

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

6

140

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

18,255

20,857

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

12,196

31,225

 

受取利息及び受取配当金

6,085

7,914

 

支払利息

1,659

2,324

 

為替差損益(△は益)

3,577

10,153

 

補助金収入

64,254

13,111

 

固定資産圧縮損

60,874

13,111

 

固定資産除売却損益(△は益)

28

113

 

売上債権の増減額(△は増加)

71,043

82,500

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,483

21,227

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

4,327

2,052

 

仕入債務の増減額(△は減少)

32,961

29,332

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

139,414

33,485

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

1,034

12,623

 

その他

2,387

2,057

 

小計

694,772

584,968

 

利息及び配当金の受取額

6,002

52,442

 

利息の支払額

1,651

7,980

 

補助金の受取額

64,254

13,111

 

法人税等の支払額

15,075

119,867

 

法人税等の還付額

17,472

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

765,774

522,673

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

71,985

 

定期預金の払戻による収入

69,885

76,230

 

有形固定資産の取得による支出

549,398

379,362

 

有形固定資産の売却による収入

737

619

 

無形固定資産の取得による支出

486

3,535

 

投資有価証券の取得による支出

100,121

101,379

 

その他

1,232

180

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

650,135

407,608

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

70,000

 

長期借入金の返済による支出

35,212

33,000

 

配当金の支払額

31,776

39,722

 

その他

931

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

67,920

2,722

現金及び現金同等物に係る換算差額

37,899

15,064

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

85,619

127,407

現金及び現金同等物の期首残高

3,950,620

4,177,484

現金及び現金同等物の中間期末残高

 4,036,239

 4,304,891