(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

714,595

146,776

 

減価償却費

244,230

118,215

 

引当金の増減額(△は減少)

7,711

7,843

 

減損損失

26,904

 

事業構造改善費用

242,584

24,220

 

事業構造改善引当金の増減額(△は減少)

197,346

 

受取利息及び受取配当金

1,899

1,103

 

仕入割引

2

 

持分法による投資損益(△は益)

14,074

5,213

 

支払利息

19,437

9,612

 

為替差損益(△は益)

4,792

13,279

 

固定資産売却損益(△は益)

1,844

 

固定資産除却損

0

1,950

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,116

139,239

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

29,353

68,982

 

仕入債務の増減額(△は減少)

106,395

146,742

 

その他

161,091

162,664

 

小計

102,833

49,542

 

利息及び配当金の受取額

1,899

1,103

 

仕入割引の受取額

2

 

利息の支払額

19,780

9,612

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

8,772

7,756

 

事業構造改善費用の支払額

91,793

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

111,942

58,514

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

20,000

20,000

 

定期預金の払戻による収入

20,000

20,000

 

有形固定資産の取得による支出

3,755

6,820

 

無形固定資産の取得による支出

8,880

 

敷金及び保証金の回収による収入

189

 

敷金及び保証金の差入による支出

449

 

その他

394

1,340

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

12,050

5,929

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

273,059

139,864

 

リース債務の返済による支出

4,122

5,125

 

その他

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

277,181

144,989

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,951

10,503

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

404,126

198,929

現金及び現金同等物の期首残高

2,426,357

1,895,220

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,022,230

 1,696,290