(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
880,086
1,288,998
減価償却費
163,987
211,889
のれん償却額
94,595
128,639
固定資産除却損
314
14,581
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△658
2,394
賞与引当金の増減額(△は減少)
△55,904
117,645
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
-
△8,643
受取利息及び受取配当金
△810
△2,114
支払利息
22,315
37,933
為替差損益(△は益)
△767
△5,731
持分法による投資損益(△は益)
△2,741
△5,756
売上債権の増減額(△は増加)
△1,524,827
△922,727
棚卸資産の増減額(△は増加)
△38,061
△152,675
仕入債務の増減額(△は減少)
581,424
455,516
その他
219,404
△190,403
小計
338,356
969,546
利息及び配当金の受取額
643
1,817
利息の支払額
△22,087
△40,466
法人税等の支払額
△594,495
△551,093
△1,476
△1,531
△279,060
378,273
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,837
△21,668
無形固定資産の取得による支出
△133,726
△76,548
投資有価証券の取得による支出
△51,973
△2,800
投資有価証券の売却による収入
1,200
資産除去債務の履行による支出
△39,000
貸付けによる支出
△12,441
△18,551
貸付金の回収による収入
7,588
敷金の差入による支出
△5,043
△64,345
敷金の回収による収入
834
△5,080
△5,089
△205,679
△226,800
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
16,519
61,835
長期借入金の返済による支出
△499,697
△598,265
自己株式の取得による支出
△52,972
△373,055
配当金の支払額
△114,813
△124,999
△650,963
△1,034,484
現金及び現金同等物に係る換算差額
△20,554
△13,390
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,156,257
△896,402
現金及び現金同等物の期首残高
6,477,820
7,376,961
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,321,563
※ 6,480,559