(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

880,086

1,288,998

 

減価償却費

163,987

211,889

 

のれん償却額

94,595

128,639

 

固定資産除却損

314

14,581

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

658

2,394

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

55,904

117,645

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

8,643

 

受取利息及び受取配当金

810

2,114

 

支払利息

22,315

37,933

 

為替差損益(△は益)

767

5,731

 

持分法による投資損益(△は益)

2,741

5,756

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,524,827

922,727

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

38,061

152,675

 

仕入債務の増減額(△は減少)

581,424

455,516

 

その他

219,404

190,403

 

小計

338,356

969,546

 

利息及び配当金の受取額

643

1,817

 

利息の支払額

22,087

40,466

 

法人税等の支払額

594,495

551,093

 

その他

1,476

1,531

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

279,060

378,273

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

5,837

21,668

 

無形固定資産の取得による支出

133,726

76,548

 

投資有価証券の取得による支出

51,973

2,800

 

投資有価証券の売却による収入

1,200

 

資産除去債務の履行による支出

39,000

 

貸付けによる支出

12,441

18,551

 

貸付金の回収による収入

7,588

 

敷金の差入による支出

5,043

64,345

 

敷金の回収による収入

834

 

その他

5,080

5,089

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

205,679

226,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

16,519

61,835

 

長期借入金の返済による支出

499,697

598,265

 

自己株式の取得による支出

52,972

373,055

 

配当金の支払額

114,813

124,999

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

650,963

1,034,484

現金及び現金同等物に係る換算差額

20,554

13,390

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,156,257

896,402

現金及び現金同等物の期首残高

6,477,820

7,376,961

現金及び現金同等物の中間期末残高

 5,321,563

 6,480,559