(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

157,207

22,026

 

減価償却費

874

6,549

 

のれん償却額

3,779

11,958

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

1,500

 

受取利息及び受取配当金

4

545

 

支払利息

971

1,220

 

為替差損益(△は益)

4,504

 

売上債権の増減額(△は増加)

35,713

18,252

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

41

 

仕入債務の増減額(△は減少)

49,499

28,526

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

17,820

30,035

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

36,309

11,718

 

未払金の増減額(△は減少)

14,903

34,260

 

未払費用の増減額(△は減少)

9,245

3,187

 

その他の資産の増減額(△は増加)

1,159

9,192

 

小計

124,417

78,033

 

利息及び配当金の受取額

4

545

 

利息の支払額

971

1,220

 

法人税等の支払額

63,015

64,428

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

60,435

143,137

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

834

2,400

 

無形固定資産の取得による支出

9,250

 

敷金及び保証金の増減額(△は増加)

24,512

1,529

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

144,224

 

事業譲受による支出

54,545

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

25,346

208,890

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

350,000

500,000

 

ストックオプションの行使による収入

222

 

長期借入金の返済による支出

12,604

5,004

 

配当金の支払額

30,623

 

自己株式の取得による支出

46,574

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

337,396

418,019

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

372,484

65,991

現金及び現金同等物の期首残高

737,057

1,490,070

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,109,542

 1,556,062