(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

165,689

262,281

 

減価償却費

39,335

48,278

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,044

78

 

固定資産除却損

6,648

 

受取利息

6

285

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

29,821

6,534

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

9,318

3,082

 

仕入債務の増減額(△は減少)

9,535

7,560

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,521

 

その他の資産の増減額(△は増加)

3,306

4,173

 

その他の負債の増減額(△は減少)

78,908

63,478

 

その他

225

 

小計

100,891

263,174

 

利息の受取額

6

120

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

6,343

63,352

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

107,242

199,943

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

48,441

505

 

無形固定資産の取得による支出

78,333

98,071

 

その他

14,050

257

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

140,825

98,319

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

新株予約権の行使による収入

2,880

960

 

配当金の支払額

38,194

51,334

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

35,314

50,374

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

68,897

51,249

現金及び現金同等物の期首残高

1,453,700

1,537,575

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,384,802

 1,588,825