1 【中間連結財務諸表】
(1) 【中間連結貸借対照表】
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(単位:千円)
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前連結会計年度 (2024年6月30日)
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当中間連結会計期間 (2024年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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31,750,897
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29,207,853
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売掛金
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2,679,108
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2,745,553
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立替金
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2,288,431
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3,273,615
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預託金
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478,670
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1,438,193
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その他
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1,263,746
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2,598,299
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貸倒引当金
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△28,922
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△30,003
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流動資産合計
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38,431,931
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39,233,512
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固定資産
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有形固定資産
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建物附属設備
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12,187
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9,600
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減価償却累計額
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△12,187
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△3,893
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建物附属設備(純額)
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-
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5,707
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工具、器具及び備品
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122,258
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60,748
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減価償却累計額
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△122,258
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△58,447
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工具、器具及び備品(純額)
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-
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2,301
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有形固定資産合計
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-
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8,008
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無形固定資産
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のれん
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-
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388,654
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ソフトウエア
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-
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1,307,326
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ソフトウエア仮勘定
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-
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704,701
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無形固定資産合計
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-
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2,400,681
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投資その他の資産
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投資有価証券
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361,758
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386,143
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敷金及び保証金
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894,642
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908,319
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その他
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315,539
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332,568
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貸倒引当金
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△50,799
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△67,165
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投資その他の資産合計
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1,521,141
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1,559,865
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固定資産合計
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1,521,141
|
3,968,556
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|
資産合計
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39,953,073
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43,202,069
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(単位:千円)
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前連結会計年度 (2024年6月30日)
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当中間連結会計期間 (2024年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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短期借入金
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4,700,000
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6,500,000
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未払金
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1,053,644
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669,222
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未払費用
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2,566,843
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2,581,488
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未払法人税等
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241,478
|
140,921
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前受収益
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11,356,998
|
11,747,287
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賞与引当金
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315,737
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270,989
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その他の引当金
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188,609
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165,863
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|
その他
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962,679
|
1,113,704
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流動負債合計
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21,385,990
|
23,189,477
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固定負債
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資産除去債務
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1,530,954
|
1,533,222
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長期未払金
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10,000
|
10,000
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その他の引当金
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16,080
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17,275
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|
その他
|
57,702
|
62,051
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固定負債合計
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1,614,737
|
1,622,549
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負債合計
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23,000,728
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24,812,026
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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26,348,152
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26,690,403
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資本剰余金
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42,133,180
|
221,519
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利益剰余金
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△51,757,334
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△8,705,721
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自己株式
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△324
|
△292
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株主資本合計
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16,723,673
|
18,205,908
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
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12,318
|
12,658
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繰延ヘッジ損益
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34,333
|
520
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為替換算調整勘定
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4,661
|
3,644
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その他の包括利益累計額合計
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51,312
|
16,823
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新株予約権
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177,358
|
167,310
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純資産合計
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16,952,345
|
18,390,042
|
負債純資産合計
|
39,953,073
|
43,202,069
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