(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△6,161,869
813,433
減価償却費
-
64,107
のれん償却額
20,455
減損損失
1,275,786
株式報酬費用
329,736
474,850
貸倒引当金の増減額(△は減少)
7,398
17,447
賞与引当金の増減額(△は減少)
16,617
△44,748
投資有価証券評価損益(△は益)
2,033
有形固定資産売却損益(△は益)
△17,940
譲渡制限付株式報酬償却損
52,278
53,562
売上債権の増減額(△は増加)
△64,876
△82,773
立替金の増減額(△は増加)
△489,732
△985,184
預託金の増減額(△は増加)
△101,290
△959,522
前払費用の増減額(△は増加)
△1,000,576
△1,319,994
未払金の増減額(△は減少)
△710,944
△385,374
未払費用の増減額(△は減少)
69,171
14,295
前受収益の増減額(△は減少)
△31,515
377,844
その他
405,903
76,021
小計
△6,401,879
△1,883,518
利息の受取額
184
3,913
利息の支払額
△2,131
△26,526
法人税等の支払額
△16,220
△20,592
△6,420,047
△1,926,723
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△394,685
△8,073
有形固定資産の売却による収入
17,940
無形固定資産の取得による支出
△2,070,450
吸収分割による支出
△794,200
投資有価証券の取得による支出
△24,910
定期預金の払戻による収入
500,000
敷金及び保証金の差入による支出
△13,359
△14,048
敷金及び保証金の回収による収入
5,467
500
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △130,828
△380,979
1,179
429
△826,428
△2,479,591
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
3,248,693
1,800,000
株式の発行による収入
58,911
64,581
自己株式の取得による支出
△324
△292
非支配株主への払戻による支出
△1,000,100
△79,600
2,227,581
1,864,289
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,368
△1,017
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△5,021,263
△2,543,043
現金及び現金同等物の期首残高
35,905,852
31,750,897
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 30,884,588
※1 29,207,853