(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

6,161,869

813,433

 

減価償却費

-

64,107

 

のれん償却額

-

20,455

 

減損損失

1,275,786

-

 

株式報酬費用

329,736

474,850

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

7,398

17,447

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

16,617

44,748

 

投資有価証券評価損益(△は益)

2,033

-

 

有形固定資産売却損益(△は益)

-

17,940

 

譲渡制限付株式報酬償却損

52,278

53,562

 

売上債権の増減額(△は増加)

64,876

82,773

 

立替金の増減額(△は増加)

489,732

985,184

 

預託金の増減額(△は増加)

101,290

959,522

 

前払費用の増減額(△は増加)

1,000,576

1,319,994

 

未払金の増減額(△は減少)

710,944

385,374

 

未払費用の増減額(△は減少)

69,171

14,295

 

前受収益の増減額(△は減少)

31,515

377,844

 

その他

405,903

76,021

 

小計

6,401,879

1,883,518

 

利息の受取額

184

3,913

 

利息の支払額

2,131

26,526

 

法人税等の支払額

16,220

20,592

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,420,047

1,926,723

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

394,685

8,073

 

有形固定資産の売却による収入

-

17,940

 

無形固定資産の取得による支出

-

2,070,450

 

吸収分割による支出

794,200

-

 

投資有価証券の取得による支出

-

24,910

 

定期預金の払戻による収入

500,000

-

 

敷金及び保証金の差入による支出

13,359

14,048

 

敷金及び保証金の回収による収入

5,467

500

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式
の取得による支出

※2 △130,828

380,979

 

その他

1,179

429

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

826,428

2,479,591

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,248,693

1,800,000

 

株式の発行による収入

58,911

64,581

 

自己株式の取得による支出

324

292

 

非支配株主への払戻による支出

1,000,100

-

 

その他

79,600

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,227,581

1,864,289

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,368

1,017

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,021,263

2,543,043

現金及び現金同等物の期首残高

35,905,852

31,750,897

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 30,884,588

※1 29,207,853