1 【中間連結財務諸表】

(1) 【中間連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(2024年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

31,750,897

29,207,853

 

 

売掛金

2,679,108

2,745,553

 

 

立替金

2,288,431

3,273,615

 

 

預託金

478,670

1,438,193

 

 

その他

1,263,746

2,598,299

 

 

貸倒引当金

28,922

30,003

 

 

流動資産合計

38,431,931

39,233,512

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物附属設備

12,187

9,600

 

 

 

 

減価償却累計額

12,187

3,893

 

 

 

 

建物附属設備(純額)

-

5,707

 

 

 

工具、器具及び備品

122,258

60,748

 

 

 

 

減価償却累計額

122,258

58,447

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

-

2,301

 

 

 

有形固定資産合計

-

8,008

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

-

388,654

 

 

 

ソフトウエア

-

1,307,326

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

-

704,701

 

 

 

無形固定資産合計

-

2,400,681

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

361,758

386,143

 

 

 

敷金及び保証金

894,642

908,319

 

 

 

その他

315,539

332,568

 

 

 

貸倒引当金

50,799

67,165

 

 

 

投資その他の資産合計

1,521,141

1,559,865

 

 

固定資産合計

1,521,141

3,968,556

 

資産合計

39,953,073

43,202,069

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(2024年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

短期借入金

4,700,000

6,500,000

 

 

未払金

1,053,644

669,222

 

 

未払費用

2,566,843

2,581,488

 

 

未払法人税等

241,478

140,921

 

 

前受収益

11,356,998

11,747,287

 

 

賞与引当金

315,737

270,989

 

 

その他の引当金

188,609

165,863

 

 

その他

962,679

1,113,704

 

 

流動負債合計

21,385,990

23,189,477

 

固定負債

 

 

 

 

資産除去債務

1,530,954

1,533,222

 

 

長期未払金

10,000

10,000

 

 

その他の引当金

16,080

17,275

 

 

その他

57,702

62,051

 

 

固定負債合計

1,614,737

1,622,549

 

負債合計

23,000,728

24,812,026

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

26,348,152

26,690,403

 

 

資本剰余金

42,133,180

221,519

 

 

利益剰余金

51,757,334

8,705,721

 

 

自己株式

324

292

 

 

株主資本合計

16,723,673

18,205,908

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

12,318

12,658

 

 

繰延ヘッジ損益

34,333

520

 

 

為替換算調整勘定

4,661

3,644

 

 

その他の包括利益累計額合計

51,312

16,823

 

新株予約権

177,358

167,310

 

純資産合計

16,952,345

18,390,042

負債純資産合計

39,953,073

43,202,069