(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
13,371
16,945
減価償却費
4,154
4,693
賞与引当金の増減額(△は減少)
△283
△1,084
支払利息
152
181
のれん償却額
605
622
売上債権の増減額(△は増加)
△3,204
772
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,492
2,599
仕入債務の増減額(△は減少)
△528
41
未収消費税等の増減額(△は増加)
844
1,327
未払金の増減額(△は減少)
△502
△688
未収入金の増減額(△は増加)
52
148
前受金の増減額(△は減少)
△1,069
△4,293
その他
634
272
小計
15,718
21,537
利息及び配当金の受取額
87
145
利息の支払額
△61
△210
法人税等の支払額
△3,127
△3,188
12,617
18,284
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入
2,000
―
有形固定資産の取得による支出
△4,275
△4,035
無形固定資産の取得による支出
△141
△214
投資有価証券の取得による支出
△159
△3,074
△452
311
△3,029
△7,013
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△6,307
△507
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
△120
△4,622
配当金の支払額
△3,933
△5,533
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,346
リース債務の返済による支出
△142
△206
△0
△11,850
△8,869
現金及び現金同等物に係る換算差額
△114
△495
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,376
1,906
現金及び現金同等物の期首残高
34,884
35,658
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 32,508
※ 37,564