(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

13,371

16,945

 

減価償却費

4,154

4,693

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

283

1,084

 

支払利息

152

181

 

のれん償却額

605

622

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,204

772

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,492

2,599

 

仕入債務の増減額(△は減少)

528

41

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

844

1,327

 

未払金の増減額(△は減少)

502

688

 

未収入金の増減額(△は増加)

52

148

 

前受金の増減額(△は減少)

1,069

4,293

 

その他

634

272

 

小計

15,718

21,537

 

利息及び配当金の受取額

87

145

 

利息の支払額

61

210

 

法人税等の支払額

3,127

3,188

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,617

18,284

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の償還による収入

2,000

 

有形固定資産の取得による支出

4,275

4,035

 

無形固定資産の取得による支出

141

214

 

投資有価証券の取得による支出

159

3,074

 

その他

452

311

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,029

7,013

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

6,307

507

 

長期借入れによる収入

2,000

 

長期借入金の返済による支出

120

4,622

 

配当金の支払額

3,933

5,533

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

1,346

 

リース債務の返済による支出

142

206

 

その他

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,850

8,869

現金及び現金同等物に係る換算差額

114

495

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,376

1,906

現金及び現金同等物の期首残高

34,884

35,658

現金及び現金同等物の中間期末残高

 32,508

 37,564