(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)

80,779

87,180

 

減価償却費

2,310

15,497

 

受取利息及び受取配当金

3

60

 

助成金及び保険金収入

540

 

支払利息

2,919

4,910

 

支払手数料

1,260

2,016

 

為替差損益(△は益)

5

4

 

売上債権の増減額(△は増加)

95,441

145,548

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,289

111,835

 

リース投資資産の増減額(△は増加)

126,837

 

仕入債務の増減額(△は減少)

274

4,386

 

未払金の増減額(△は減少)

68,195

30,046

 

預り金の増減額(△は減少)

22,739

6,914

 

契約負債の増減額(△は減少)

5,328

6,512

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

41,569

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

28,142

47,588

 

その他

24,275

3,829

 

小計

3,215

290,677

 

利息及び配当金の受取額

3

60

 

助成金及び保険金の受取額

540

 

利息の支払額

2,619

4,632

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,412

1,421

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

813

296,130

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期積金の預入による支出

1,800

1,800

 

有形固定資産の取得による支出

13,462

10,274

 

無形固定資産の取得による支出

94,794

87,585

 

敷金及び保証金の回収による収入

16,724

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

93,333

99,660

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

50,000

 

長期借入金の返済による支出

41,236

55,326

 

リース債務の返済による支出

425

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

450

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

91,211

55,326

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

4

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

185,352

451,112

現金及び現金同等物の期首残高

725,205

699,840

現金及び現金同等物の中間期末残高

 539,853

 248,728