(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
当中間会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)
80,779
△87,180
減価償却費
2,310
15,497
受取利息及び受取配当金
△3
△60
助成金及び保険金収入
-
△540
支払利息
2,919
4,910
支払手数料
1,260
2,016
為替差損益(△は益)
△5
△4
売上債権の増減額(△は増加)
△95,441
△145,548
棚卸資産の増減額(△は増加)
3,289
111,835
リース投資資産の増減額(△は増加)
△126,837
仕入債務の増減額(△は減少)
△274
△4,386
未払金の増減額(△は減少)
△68,195
△30,046
預り金の増減額(△は減少)
△22,739
6,914
契約負債の増減額(△は減少)
5,328
6,512
未収消費税等の増減額(△は増加)
41,569
未払消費税等の増減額(△は減少)
28,142
△47,588
その他
24,275
3,829
小計
3,215
△290,677
利息及び配当金の受取額
3
60
助成金及び保険金の受取額
540
利息の支払額
△2,619
△4,632
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△1,412
△1,421
△813
△296,130
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期積金の預入による支出
△1,800
有形固定資産の取得による支出
△13,462
△10,274
無形固定資産の取得による支出
△94,794
△87,585
敷金及び保証金の回収による収入
16,724
△93,333
△99,660
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△50,000
長期借入金の返済による支出
△41,236
△55,326
リース債務の返済による支出
△425
新株予約権の行使による株式の発行による収入
450
△91,211
現金及び現金同等物に係る換算差額
5
4
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△185,352
△451,112
現金及び現金同等物の期首残高
725,205
699,840
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 539,853
※ 248,728