(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
27,331
112,280
減価償却費
110,060
112,640
貸倒引当金の増減額(△は減少)
5,136
△3,672
受取利息及び受取配当金
△3
△77
支払利息
15,146
17,547
固定資産除売却損益(△は益)
△6,512
4,064
新株予約権戻入益
△221
△1,984
売上債権の増減額(△は増加)
84,039
28,193
棚卸資産の増減額(△は増加)
△31,635
17,668
仕入債務の増減額(△は減少)
△14,456
32,117
未払金の増減額(△は減少)
11,723
7,230
未払消費税等の増減額(△は減少)
△25,285
11,049
未収消費税等の増減額(△は増加)
-
1,678
その他
△1,437
△8,835
小計
173,883
329,901
利息及び配当金の受取額
3
77
利息の支払額
△16,158
△17,623
法人税等の支払額
△58,997
△11,373
法人税等の還付額
7,215
30,203
105,945
331,185
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△0
有形固定資産の取得による支出
△30,004
△97,944
有形固定資産の売却による収入
10,612
5,179
無形固定資産の取得による支出
△9,714
△5,185
敷金及び保証金の差入による支出
△655
△2,212
敷金及び保証金の回収による収入
170
660
△29,592
△99,504
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
30,000
長期借入れによる収入
150,000
260,000
長期借入金の返済による支出
△252,066
△243,931
新株予約権の行使による株式の発行による収入
244
リース債務の返済による支出
△30,448
△35,389
割賦債務の返済による支出
△14,756
△7,149
△147,026
3,530
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△70,673
235,211
現金及び現金同等物の期首残高
859,517
498,518
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 788,844
※ 733,729