(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,711,140

1,799,520

 

減価償却費

491,197

466,724

 

長期前払費用償却費

6,810

5,909

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

7,899

71,988

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,734

7,474

 

受取利息及び受取配当金

500

393

 

支払利息

21,037

16,183

 

固定資産除却損

12,091

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,004,876

950,370

 

仕入債務の増減額(△は減少)

98,792

603,554

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

49,162

35,584

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

322,191

98,056

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

54,344

303,695

 

その他の固定負債の増減額(△は減少)

211,356

-

 

小計

1,984,381

1,691,610

 

利息及び配当金の受取額

500

393

 

利息の支払額

20,742

16,165

 

法人税等の支払額

9,664

728,543

 

法人税等の還付額

8,365

9,941

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,962,840

957,237

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,167,253

337,331

 

投資有価証券の取得による支出

97,356

-

 

無形固定資産の取得による支出

15,072

10,365

 

敷金及び保証金の差入による支出

192,825

38

 

敷金及び保証金の回収による収入

1,560

-

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

26,023

-

 

長期前払費用の取得による支出

53,960

-

 

その他

-

1,774

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,550,931

349,510

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

1,073,489

2,000,000

 

長期借入金の返済による支出

738,528

779,792

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

78,541

 

設備関係割賦債務の返済による支出

29,329

30,520

 

リース債務の返済による支出

-

118,450

 

配当金の支払額

400,290

801,879

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

94,659

347,898

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

317,249

955,624

現金及び現金同等物の期首残高

2,199,322

4,758,708

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,516,571

 5,714,333