(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,711,140
1,799,520
減価償却費
491,197
466,724
長期前払費用償却費
6,810
5,909
賞与引当金の増減額(△は減少)
7,899
△71,988
貸倒引当金の増減額(△は減少)
3,734
△7,474
受取利息及び受取配当金
△500
△393
支払利息
21,037
16,183
固定資産除却損
12,091
-
売上債権の増減額(△は増加)
△1,004,876
△950,370
仕入債務の増減額(△は減少)
98,792
603,554
未払消費税等の増減額(△は減少)
49,162
35,584
その他の流動資産の増減額(△は増加)
322,191
98,056
その他の流動負債の増減額(△は減少)
54,344
△303,695
その他の固定負債の増減額(△は減少)
211,356
小計
1,984,381
1,691,610
利息及び配当金の受取額
500
393
利息の支払額
△20,742
△16,165
法人税等の支払額
△9,664
△728,543
法人税等の還付額
8,365
9,941
1,962,840
957,237
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,167,253
△337,331
投資有価証券の取得による支出
△97,356
無形固定資産の取得による支出
△15,072
△10,365
敷金及び保証金の差入による支出
△192,825
△38
敷金及び保証金の回収による収入
1,560
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△26,023
長期前払費用の取得による支出
△53,960
その他
△1,774
△1,550,931
△349,510
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,073,489
2,000,000
長期借入金の返済による支出
△738,528
△779,792
新株予約権の行使による株式の発行による収入
78,541
設備関係割賦債務の返済による支出
△29,329
△30,520
リース債務の返済による支出
△118,450
配当金の支払額
△400,290
△801,879
△94,659
347,898
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
317,249
955,624
現金及び現金同等物の期首残高
2,199,322
4,758,708
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,516,571
※ 5,714,333