(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
125,422
219,560
減価償却費
37,979
24,914
受取利息及び受取配当金
△898
△1,458
支払利息
7,295
4,854
為替差損益(△は益)
32,578
△11,338
固定資産除却損
0
―
売上債権の増減額(△は増加)
3,907,627
470,207
棚卸資産の増減額(△は増加)
△97,117
42,033
仕入債務の増減額(△は減少)
116,719
△86,390
賞与引当金の増減額(△は減少)
△48,888
△40,419
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
1,500
製品保証引当金の増減額(△は減少)
5,563
△163
前渡金の増減額(△は増加)
69,129
18,020
その他
△239,639
△117,928
小計
3,915,773
523,392
利息及び配当金の受取額
894
1,458
利息の支払額
△5,121
△4,962
法人税等の支払額
△131,249
△73,187
3,780,297
446,700
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)
86,318
△25
有形固定資産の取得による支出
△38,818
△10,992
無形固定資産の取得による支出
△2,137
△3,264
△11
△11,585
45,351
△25,868
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
400,000
200,000
短期借入金の返済による支出
△3,250,000
△200,000
長期借入金の返済による支出
△124,450
△200,836
配当金の支払額
△106,894
△106,832
新株予約権の行使による株式の発行による収入
257
200
自己株式の取得による支出
△49
△199,995
△3,081,137
△507,463
現金及び現金同等物に係る換算差額
△261
△1,252
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
744,250
△87,883
現金及び現金同等物の期首残高
1,018,563
1,732,531
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,762,813
※1 1,644,647