(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

125,422

219,560

 

減価償却費

37,979

24,914

 

受取利息及び受取配当金

898

1,458

 

支払利息

7,295

4,854

 

為替差損益(△は益)

32,578

11,338

 

固定資産除却損

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,907,627

470,207

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

97,117

42,033

 

仕入債務の増減額(△は減少)

116,719

86,390

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

48,888

40,419

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

1,500

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

5,563

163

 

前渡金の増減額(△は増加)

69,129

18,020

 

その他

239,639

117,928

 

小計

3,915,773

523,392

 

利息及び配当金の受取額

894

1,458

 

利息の支払額

5,121

4,962

 

法人税等の支払額

131,249

73,187

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,780,297

446,700

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

86,318

25

 

有形固定資産の取得による支出

38,818

10,992

 

無形固定資産の取得による支出

2,137

3,264

 

その他

11

11,585

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

45,351

25,868

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

400,000

200,000

 

短期借入金の返済による支出

3,250,000

200,000

 

長期借入金の返済による支出

124,450

200,836

 

配当金の支払額

106,894

106,832

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

257

200

 

自己株式の取得による支出

49

199,995

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,081,137

507,463

現金及び現金同等物に係る換算差額

261

1,252

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

744,250

87,883

現金及び現金同等物の期首残高

1,018,563

1,732,531

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,762,813

※1 1,644,647