(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

2,572

30,528

 

減価償却費

115,682

107,152

 

新株予約権戻入益

1,206

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,111

314

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3,101

75,019

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

179

1,508

 

受取利息及び受取配当金

1,139

1,129

 

支払利息

6,273

8,464

 

有形固定資産売却損益(△は益)

1,459

385

 

売上債権の増減額(△は増加)

369,713

239,132

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

574,715

477,712

 

仕入債務の増減額(△は減少)

179,730

77,954

 

のれん償却額

13,025

13,025

 

為替差損益(△は益)

3,126

1,268

 

契約負債の増減額(△は減少)

149,359

395,197

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

7,456

22,278

 

その他の負債の増減額(△は減少)

106,721

175,448

 

持分法による投資損益(△は益)

260

289

 

補助金収入

2,600

 

その他

34,489

52,764

 

小計

631,619

154,321

 

利息及び配当金の受取額

1,260

1,009

 

利息の支払額

5,520

7,689

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

36,192

109,325

 

その他

869

4,169

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

671,201

266,157

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

28,396

38,447

 

有形固定資産の売却による収入

3,863

456

 

無形固定資産の取得による支出

748

7,607

 

投資有価証券の取得による支出

1,159

1,183

 

その他

6,432

3,539

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

32,872

50,322

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

820,000

750,000

 

長期借入れによる収入

30,000

 

長期借入金の返済による支出

65,997

68,318

 

社債の償還による支出

18,000

18,000

 

リース債務の返済による支出

10,405

11,114

 

配当金の支払額

23,573

56,447

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

702,023

626,119

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,160

994

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,212

308,645

現金及び現金同等物の期首残高

651,230

675,550

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 647,018

※1 984,195