(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)

17,215

63,372

 

減価償却費

20,588

23,843

 

敷金及び保証金償却額

594

594

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

46,766

9,823

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

182

2,018

 

受取利息及び受取配当金

254

544

 

支払利息

587

358

 

上場関連費用

21,667

 

売掛金及び契約資産の増減額(△は増加)

48,948

226,413

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

13,447

 

前払費用の増減額(△は増加)

4,382

1,974

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,342

8,530

 

契約負債の増減額(△は減少)

4,697

56,792

 

未払費用の増減額(△は減少)

30,003

5,318

 

未払金の増減額(△は減少)

13,504

9,901

 

未払又は未収消費税等の増減額

35,470

24,200

 

その他

10,360

18,335

 

小計

36,912

219,027

 

利息及び配当金の受取額

6

296

 

利息の支払額

591

357

 

法人税等の支払額

2,290

2,335

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,787

216,629

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,096

1,639

 

無形固定資産の取得による支出

16,263

18,318

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

18,359

19,957

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

30,050

32,820

 

株式の発行による収入

2,063,696

 

ストックオプションの行使による収入

1,756

 

自己株式の取得による支出

219

 

上場関連費用の支出

25,134

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,008,511

31,283

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,950,363

165,389

現金及び現金同等物の期首残高

671,809

2,900,488

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,622,173

 3,065,877