(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
当中間会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)
△17,215
63,372
減価償却費
20,588
23,843
敷金及び保証金償却額
594
賞与引当金の増減額(△は減少)
46,766
9,823
その他の引当金の増減額(△は減少)
182
2,018
受取利息及び受取配当金
△254
△544
支払利息
587
358
上場関連費用
21,667
-
売掛金及び契約資産の増減額(△は増加)
△48,948
226,413
棚卸資産の増減額(△は増加)
△13,447
前払費用の増減額(△は増加)
4,382
1,974
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,342
8,530
契約負債の増減額(△は減少)
4,697
△56,792
未払費用の増減額(△は減少)
△30,003
5,318
未払金の増減額(△は減少)
△13,504
△9,901
未払又は未収消費税等の増減額
△35,470
△24,200
その他
10,360
△18,335
小計
△36,912
219,027
利息及び配当金の受取額
6
296
利息の支払額
△591
△357
法人税等の支払額
△2,290
△2,335
△39,787
216,629
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,096
△1,639
無形固定資産の取得による支出
△16,263
△18,318
△18,359
△19,957
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△30,050
△32,820
株式の発行による収入
2,063,696
ストックオプションの行使による収入
1,756
自己株式の取得による支出
△219
上場関連費用の支出
△25,134
2,008,511
△31,283
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,950,363
165,389
現金及び現金同等物の期首残高
671,809
2,900,488
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,622,173
※ 3,065,877