(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号
前中間連結会計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
中間利益
1,495
3,519
減価償却費及び償却費
2,546
2,537
受取利息及び配当金
△29
△30
支払利息
19
33
持分法による投資損益(△は益)
△0
2
法人所得税費用
829
1,423
営業債権の増減額(△は増加)
△123
1,444
棚卸資産の増減額(△は増加)
△561
△4,596
営業債務の増減額(△は減少)
△330
△230
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△2
△43
その他
△1,047
795
小計
2,796
4,855
利息及び配当金の受取額
29
30
利息の支払額
△19
△33
法人所得税の支払額
△1,201
△1,769
1,604
3,083
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出
△1,072
△1,192
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入
36
16
無形資産の取得による支出
△276
△480
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
9
△1,655
-
104
△2,862
△1,676
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減(△は減少)
6,600
2,100
長期借入金の返済による支出
△25
社債の償還による支出
10
△100
リース負債の返済による支出
△1,486
△1,502
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
5
△597
△772
4,390
△274
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△16
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,129
1,116
現金及び現金同等物の期首残高
5,475
11,316
現金及び現金同等物の中間期末残高
8,604
12,433