(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

番号

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

中間利益

 

1,495

3,519

減価償却費及び償却費

 

2,546

2,537

受取利息及び配当金

 

29

30

支払利息

 

19

33

持分法による投資損益(△は益)

 

0

2

法人所得税費用

 

829

1,423

営業債権の増減額(△は増加)

 

123

1,444

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

561

4,596

営業債務の増減額(△は減少)

 

330

230

退職給付に係る資産及び負債の増減額

 

2

43

その他

 

1,047

795

小計

 

2,796

4,855

利息及び配当金の受取額

 

29

30

利息の支払額

 

19

33

法人所得税の支払額

 

1,201

1,769

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

1,604

3,083

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産及び投資不動産の取得による
支出

 

1,072

1,192

有形固定資産及び投資不動産の売却による
収入

 

36

16

無形資産の取得による支出

 

276

480

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

9

1,655

その他

 

104

19

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

2,862

1,676

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

番号

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

至 2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減(△は減少)

 

6,600

2,100

長期借入金の返済による支出

 

25

社債の償還による支出

10

100

100

リース負債の返済による支出

 

1,486

1,502

自己株式の取得による支出

 

0

配当金の支払額

5

597

772

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

4,390

274

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

2

16

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

3,129

1,116

現金及び現金同等物の期首残高

 

5,475

11,316

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

8,604

12,433