2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2021年3月31日)

当事業年度

(2022年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

※2 11,981,293

※2 10,998,025

 

 

預託金

48,966,110

52,881,110

 

 

 

顧客分別金信託

155,000

 

 

 

顧客区分管理信託

48,966,110

52,726,110

 

 

トレーディング商品

11,513,671

10,462,309

 

 

 

デリバティブ取引

※1 11,513,671

※1 10,462,309

 

 

約定見返勘定

74,299

63,761

 

 

短期差入保証金

7,859,622

8,025,785

 

 

 

外国為替差入証拠金

7,859,622

7,978,010

 

 

 

その他の差入保証金

47,774

 

 

貯蔵品

82,906

72,181

 

 

未収入金

28,111

37,410

 

 

未収収益

482,282

483,167

 

 

 

外国為替取引未収収益

482,282

483,071

 

 

 

その他の未収収益

95

 

 

未収還付消費税等

299,964

327,649

 

 

前払費用

28,205

22,897

 

 

その他

1,088

12,244

 

 

流動資産合計

81,317,555

83,386,543

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

147,267

147,267

 

 

 

 

減価償却累計額

62,936

70,134

 

 

 

 

建物(純額)

84,331

77,133

 

 

 

車両運搬具

19,948

27,180

 

 

 

 

減価償却累計額

18,720

12,748

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

1,228

14,432

 

 

 

器具備品

54,271

54,944

 

 

 

 

減価償却累計額

41,174

43,059

 

 

 

 

器具備品(純額)

13,097

11,884

 

 

 

有形固定資産合計

98,657

103,449

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

38,718

48,435

 

 

 

その他

246

246

 

 

 

無形固定資産合計

38,965

48,681

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

721,594

842,734

 

 

 

長期前払費用

5

900

 

 

 

繰延税金資産

90,648

71,265

 

 

 

差入保証金

23,209

22,373

 

 

 

その他

11,946

7,321

 

 

 

貸倒引当金

5,143

3,340

 

 

 

投資その他の資産合計

842,260

941,255

 

 

固定資産合計

979,882

1,093,387

 

資産合計

82,297,438

84,479,930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2021年3月31日)

当事業年度

(2022年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

トレーディング商品

1,305,795

2,600,305

 

 

 

デリバティブ取引

1,305,795

2,600,305

 

 

約定見返勘定

180,539

94,442

 

 

受入保証金

58,085,020

58,532,882

 

 

 

外国為替受入証拠金

※1 58,085,020

※1 58,468,458

 

 

 

その他の受入保証金

64,424

 

 

短期借入金

※2 6,000,000

※2 5,700,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

1,000,000

 

 

未払金

430,801

607,728

 

 

未払費用

2,754,478

2,536,206

 

 

 

外国為替取引未払費用

2,711,556

2,495,042

 

 

 

その他の未払費用

42,922

41,163

 

 

未払法人税等

531,674

338,488

 

 

預り金

75,670

73,353

 

 

賞与引当金

56,250

45,750

 

 

流動負債合計

70,420,229

70,529,158

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

500,000

 

 

長期未払金

769,316

687,799

 

 

退職給付引当金

53,012

54,448

 

 

資産除去債務

17,926

18,434

 

 

固定負債合計

840,254

1,260,682

 

負債合計

71,260,484

71,789,840

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

980,863

1,069,837

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

523,143

612,117

 

 

 

その他資本剰余金

19,030

19,030

 

 

 

資本剰余金合計

542,173

631,147

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

1,100

1,100

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

9,780,713

11,264,264

 

 

 

利益剰余金合計

9,781,813

11,265,364

 

 

自己株式

321,878

321,957

 

 

株主資本合計

10,982,971

12,644,391

 

新株予約権

53,983

45,698

 

純資産合計

11,036,954

12,690,090

負債純資産合計

82,297,438

84,479,930