2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年3月31日)

当事業年度

(2023年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

※2 10,998,025

※2 9,538,476

 

 

預託金

52,881,110

55,992,110

 

 

 

顧客分別金信託

155,000

255,000

 

 

 

顧客区分管理信託

52,726,110

55,737,110

 

 

トレーディング商品

10,462,309

12,535,325

 

 

 

デリバティブ取引

※1 10,462,309

※1 12,535,325

 

 

約定見返勘定

63,761

330,451

 

 

短期差入保証金

8,025,785

10,930,347

 

 

 

外国為替差入証拠金

7,978,010

10,850,045

 

 

 

その他の差入保証金

47,774

80,301

 

 

貯蔵品

72,181

53,091

 

 

未収入金

37,410

15,448

 

 

未収収益

483,167

652,244

 

 

 

外国為替取引未収収益

483,071

651,910

 

 

 

その他の未収収益

95

334

 

 

未収還付消費税等

327,649

354,695

 

 

前払費用

22,897

50,943

 

 

その他

12,244

4,079

 

 

流動資産合計

83,386,543

90,457,214

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

147,267

147,267

 

 

 

 

減価償却累計額

70,134

76,994

 

 

 

 

建物(純額)

77,133

70,273

 

 

 

車両運搬具

27,180

27,180

 

 

 

 

減価償却累計額

12,748

17,554

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

14,432

9,626

 

 

 

器具備品

54,944

56,816

 

 

 

 

減価償却累計額

43,059

47,584

 

 

 

 

器具備品(純額)

11,884

9,231

 

 

 

有形固定資産合計

103,449

89,131

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

48,435

27,030

 

 

 

その他

246

246

 

 

 

無形固定資産合計

48,681

27,276

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

842,734

784,867

 

 

 

長期前払費用

900

700

 

 

 

繰延税金資産

71,265

90,611

 

 

 

差入保証金

22,373

21,212

 

 

 

その他

7,321

4,701

 

 

 

貸倒引当金

3,340

720

 

 

 

投資その他の資産合計

941,255

901,372

 

 

固定資産合計

1,093,387

1,017,781

 

資産合計

84,479,930

91,474,995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年3月31日)

当事業年度

(2023年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

トレーディング商品

2,600,305

2,761,540

 

 

 

デリバティブ取引

2,600,305

2,761,540

 

 

約定見返勘定

94,442

43,919

 

 

受入保証金

58,532,882

63,242,024

 

 

 

外国為替受入証拠金

※1 58,468,458

※1 63,162,309

 

 

 

その他の受入保証金

64,424

79,715

 

 

短期借入金

※2 5,700,000

※2 5,800,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

500,000

 

 

未払金

607,728

614,498

 

 

未払費用

2,536,206

3,635,825

 

 

 

外国為替取引未払費用

2,495,042

3,591,346

 

 

 

その他の未払費用

41,163

44,479

 

 

未払法人税等

338,488

670,574

 

 

預り金

73,353

92,370

 

 

賞与引当金

45,750

54,750

 

 

流動負債合計

70,529,158

77,415,502

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

500,000

 

 

長期未払金

687,799

687,799

 

 

退職給付引当金

54,448

60,382

 

 

資産除去債務

18,434

18,943

 

 

固定負債合計

1,260,682

767,125

 

負債合計

71,789,840

78,182,627

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,069,837

1,071,101

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

612,117

613,381

 

 

 

その他資本剰余金

19,030

19,030

 

 

 

資本剰余金合計

631,147

632,411

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

1,100

1,100

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

11,264,264

12,904,420

 

 

 

利益剰余金合計

11,265,364

12,905,520

 

 

自己株式

321,957

1,361,557

 

 

株主資本合計

12,644,391

13,247,475

 

新株予約権

45,698

44,893

 

純資産合計

12,690,090

13,292,368

負債純資産合計

84,479,930

91,474,995