(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

262,707

586,370

 

減価償却費

103,025

83,029

 

のれん償却額

40,225

60,337

 

顧客関連資産償却費

35,700

53,550

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

758

1,072

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

20,090

 

受取利息及び受取配当金

16

93

 

支払利息

624

14

 

売上債権の増減額(△は増加)

27,446

293,224

 

契約負債の増減額(△は減少)

22,440

213,643

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,089

15,695

 

固定資産売却損益(△は益)

251

679

 

有形固定資産除却損

214

61

 

未払金の増減額(△は減少)

114,970

42,953

 

未払費用の増減額(△は減少)

120,160

128,516

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

2,622

803

 

前払費用の増減額(△は増加)

12,685

31,332

 

その他

6,421

12,667

 

小計

215,314

1,087,809

 

利息及び配当金の受取額

16

93

 

利息の支払額

624

14

 

法人税等の支払額

83,616

297,564

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

131,089

790,324

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

9,130

 

有形固定資産の取得による支出

23,502

17,336

 

無形固定資産の取得による支出

161,066

472,498

 

非連結子会社株式の取得による支出

79,280

 

保険積立金の積立による支出

9,101

 

その他

4,824

675

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

179,744

586,671

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

49,978

 

自己株式の取得による支出

121,951

 

自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)

132,024

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

160

160

 

配当金の支払額

70,152

70,241

 

その他

303

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

119,970

60,312

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

168,625

143,339

現金及び現金同等物の期首残高

954,716

787,446

現金及び現金同等物の中間期末残高

 786,091

 930,786