(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

1,328,806

809,144

 

減価償却費

724,490

776,400

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,600

920

 

受取利息及び受取配当金

91

174

 

支払利息

9,149

8,529

 

補助金収入

54,767

 

売上債権の増減額(△は増加)

956,769

577,999

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

37,165

63,263

 

仕入債務の増減額(△は減少)

322,837

455,600

 

未払金の増減額(△は減少)

71,602

17,053

 

未払又は未収消費税等の増減額

42,709

98,775

 

その他

46,013

67,926

 

小計

1,498,413

1,257,670

 

利息及び配当金の受取額

91

174

 

利息の支払額

9,259

8,713

 

法人税等の支払額

260,225

472,253

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,229,020

776,877

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

744,111

1,522,700

 

無形固定資産の取得による支出

7,206

 

投資有価証券の取得による支出

365

370

 

補助金の受取額

54,767

 

その他

169

58

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

689,539

1,530,218

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

650,000

 

長期借入金の返済による支出

255,204

229,276

 

自己株式の取得による支出

239

 

リース債務の返済による支出

13,812

14,177

 

配当金の支払額

125,221

327,119

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

394,478

79,426

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

145,002

673,914

現金及び現金同等物の期首残高

404,480

840,983

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 549,482

※1 167,068