第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類
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発行可能株式総数(株)
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普通株式
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31,300,000
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計
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31,300,000
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② 【発行済株式】
種類
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中間会計期間末現在 発行数(株) (2024年12月31日)
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提出日現在 発行数(株) (2025年2月13日)
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上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名
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内容
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普通株式
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10,851,218
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10,851,218
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東京証券取引所 グロース市場
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完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株となっております。
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計
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10,851,218
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10,851,218
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―
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―
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(注) 提出日現在の発行数には、2025年2月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日
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発行済株式 総数増減数 (株)
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発行済株式 総数残高 (株)
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資本金 増減額 (千円)
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資本金 残高 (千円)
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資本準備金 増減額 (千円)
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資本準備金 残高 (千円)
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2024年9月1日~2024年9月30日 (注)1
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普通株式 790
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10,808,598
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51
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311,642
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51
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609,592
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2024年9月30日 (注)2
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―
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10,808,598
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△301,591
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10,051
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―
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609,592
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2024年10月1日~2024年10月31日 (注)1
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普通株式 42,620
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10,851,218
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3,810
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13,861
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3,810
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613,402
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(注) 1. 新株予約権の権利行使による増加
2. 2024年9月25日開催の定時株主総会の決議に基づき、資本金の額の減少並びに剰余金の処分を実施し、2024年9月30日付で減資の効力が発生しました。これにより、資本金が301,591千円減少(減資割合96.8%)し、同額をその他資本剰余金に振り替えるとともに、振り替え後のその他資本剰余金189,120千円を繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損填補に充当しております。
3. 2023年5月26日付「有価証券届出書」、2023年6月14日付及び2023年6月22日付「有価証券届出書の訂正届出書」に記載いたしました、2023年6月30日の新規上場において調達した資金の使途及び充当予定時期について、2024年9月25日付けで公表いたしました「上場時調達資金の資金使途の変更のお知らせ」に基づき、以下の通り一部変更いたしました。
①変更の理由
当社は、2023年6月30日の東京証券取引所グロース市場への上場時に調達した資金について、主に、さらなるユーザー獲得に向けてユーザー体験価値向上のためにシステム開発費として充当する方針としておりました。
今般、中期経営計画を策定し、当社の非連続な成長と中期経営計画の実現のために、M&Aを積極的に取り組んでいくことが有効な手段の一つであると判断し、このたび、資金使途及び充当時期の変更をさせていただくことといたしました。
②変更の内容
資金使途の変更の内容は以下のとおりです。変更箇所には下線を付しております。
(変更前)
具体的な使途
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金額(百万円)
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充当予定時期
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システム開発費
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535
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2024年6月期~2025年6月期
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採用費
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6
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2024年6月期
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合計
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541
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(変更後)
具体的な使途
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金額(百万円)
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充当予定時期
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システム開発費
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160
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2024年6月期~2025年6月期
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採用費
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30
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2024年6月期~2025年6月期
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M&A
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351
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2025年6月期
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合計
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541
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※なお、当初想定していたシステム開発費については、手元資金により充当いたします。
(5) 【大株主の状況】
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2024年12月31日現在
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氏名又は名称
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住所
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所有株式数 (株)
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発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
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株式会社Social Good
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東京都港区白金二丁目7番27-1401号
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5,035,000
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46.40
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ACTWELL合同会社
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東京都渋谷区本町三丁目37番9号
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510,000
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4.70
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新生ベンチャーパートナーズ2号投資事業有限責任組合
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東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
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378,214
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3.49
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HAKUHODO DY FUTURE DESIGN FUND投資事業有限責任組合
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東京都港区赤坂5丁目3番1号
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302,572
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2.79
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高杉 慧
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東京都豊島区
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263,200
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2.43
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楽天証券株式会社
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東京都港区南青山2丁目6番21号
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177,100
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1.63
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ロート製薬株式会社
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大阪府大阪市生野区巽西一丁目8番1号
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151,286
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1.39
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冨山 毅
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東京都板橋区
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146,600
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1.35
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大沢 亮
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東京都目黒区
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90,000
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0.83
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徳山 耕平
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東京都台東区
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90,000
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0.83
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計
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-
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7,143,972
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65.84
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(注)1.自己株式は所有しておりません。
2.株式会社Social Goodは、当社代表取締役である関藤竜也の資産管理会社であります。
3.ACTWELL合同会社は、当社代表取締役である河村晃平の資産管理会社であり、持株数に同氏個人の所有する当社株式数3,200株は含めておりません。
(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
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2024年12月31日現在
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区分
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株式数(株)
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議決権の数(個)
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内容
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無議決権株式
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―
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―
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―
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議決権制限株式(自己株式等)
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―
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―
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―
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議決権制限株式(その他)
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―
|
―
|
―
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完全議決権株式(自己株式等)
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―
|
―
|
―
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完全議決権株式(その他)
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普通株式
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108,462
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株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
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10,846,200
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単元未満株式
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普通株式
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―
|
―
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5,018
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発行済株式総数
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10,851,218
|
―
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―
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総株主の議決権
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―
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108,462
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―
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② 【自己株式等】
該当事項はありません。
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、該当事項ございません。