(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当中間連結会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△91,122
減価償却費
18,603
のれん償却額
17,953
受取利息及び受取配当金
△30
支払利息
1,884
売上債権の増減額(△は増加)
△21,292
棚卸資産の増減額(△は増加)
75,903
仕入債務の増減額(△は減少)
46,448
その他
△13,158
小計
35,189
利息及び配当金の受取額
30
利息の支払額
△1,884
法人税等の支払額
△7,023
26,311
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出
△41,495
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △429,281
△470,777
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
560,000
長期借入金の返済による支出
△120,780
ストックオプションの行使による収入
7,723
446,943
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,477
現金及び現金同等物の期首残高
982,345
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 984,823