(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

317

322

 

減価償却費

32

40

 

のれん償却額

5

5

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

5

1

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3

2

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

5

0

 

店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)

1

3

 

受取利息及び受取配当金

0

0

 

固定資産除却損

0

-

 

支払利息

2

3

 

株式交付費

2

4

 

持分法による投資損益(△は益)

-

0

 

補助金収入

-

32

 

減損損失

4

3

 

売上債権の増減額(△は増加)

127

43

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

29

4

 

仕入債務の増減額(△は減少)

52

74

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

6

40

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

67

47

 

その他の固定負債の増減額(△は減少)

35

3

 

その他

2

2

 

小計

463

358

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

利息の支払額

2

3

 

補助金の受取額

-

32

 

法人税等の支払額

15

17

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

480

346

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

10

-

 

定期預金の払戻による収入

10

10

 

有形固定資産の取得による支出

104

40

 

無形固定資産の取得による支出

1

2

 

差入保証金の差入による支出

36

5

 

差入保証金の回収による収入

26

5

 

貸付けによる支出

6

0

 

貸付金の回収による収入

0

1

 

その他

16

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

138

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

80

 

長期借入れによる収入

25

90

 

長期借入金の返済による支出

46

22

 

リース債務の返済による支出

4

7

 

割賦債務の返済による支出

0

2

 

社債の発行による収入

-

180

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

466

176

 

新株予約権の発行による収入

-

3

 

連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入

0

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

441

497

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

177

120

現金及び現金同等物の期首残高

888

444

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

25

-

現金及び現金同等物の中間期末残高

 736

 565