(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△317
△322
減価償却費
32
40
のれん償却額
5
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△5
1
貸倒引当金の増減額(△は減少)
3
2
賞与引当金の増減額(△は減少)
△0
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)
受取利息及び受取配当金
固定資産除却損
0
-
支払利息
株式交付費
4
持分法による投資損益(△は益)
補助金収入
△32
減損損失
売上債権の増減額(△は増加)
△127
△43
棚卸資産の増減額(△は増加)
△29
△4
仕入債務の増減額(△は減少)
52
74
その他の流動資産の増減額(△は増加)
6
△40
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△67
△47
その他の固定負債の増減額(△は減少)
△35
△3
その他
△2
小計
△463
△358
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
補助金の受取額
法人税等の支払額
△15
△17
△480
△346
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10
定期預金の払戻による収入
10
有形固定資産の取得による支出
△104
無形固定資産の取得による支出
△1
差入保証金の差入による支出
△36
差入保証金の回収による収入
26
貸付けによる支出
△6
貸付金の回収による収入
△16
△138
△30
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
80
長期借入れによる収入
25
90
長期借入金の返済による支出
△46
△22
リース債務の返済による支出
△7
割賦債務の返済による支出
社債の発行による収入
180
新株予約権の行使による株式の発行による収入
466
176
新株予約権の発行による収入
連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入
441
497
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△177
120
現金及び現金同等物の期首残高
888
444
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 736
※ 565