(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
自 2022年4月1日
至 2022年9月30日
当第2四半期連結累計期間
自 2023年4月1日
至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,214
11,711
減価償却費
9,818
11,346
のれん償却額
478
128
投資有価証券売却損益(△は益)
△7
-
子会社清算損益(△は益)
△473
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△102
30
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△604
△664
受取利息及び受取配当金
△652
△721
支払利息
1,291
1,973
為替差損益(△は益)
644
△121
固定資産売却損益(△は益)
△10
0
固定資産除却損
303
501
固定資産圧縮損
137
国庫補助金受贈益
△137
保険解約返戻金
△240
持分法による投資損益(△は益)
466
△1,290
正味貨幣持高による利得
△971
△453
段階取得に係る差損益(△は益)
△1,010
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
8,645
9,029
契約負債の増減額(△は減少)
186
615
棚卸資産の増減額(△は増加)
△17,534
△12,112
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,759
5,706
その他
△1,260
△1,758
小計
3,661
23,681
利息及び配当金の受取額
1,542
1,678
利息の支払額
△1,291
△1,973
法人税等の支払額
△4,041
1,939
19,346
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△14,532
△13,011
有形固定資産の売却による収入
18
88
無形固定資産の取得による支出
△196
△194
投資有価証券の取得による支出
△1
投資有価証券の売却による収入
9
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△447
関係会社出資金の払込による支出
△968
関係会社株式の取得による支出
△3,600
補助金の受取額
貸付けによる支出
△0
貸付金の回収による収入
32
43
保険積立金の解約による収入
539
△539
△557
△15,656
△17,524
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)
21,188
2,187
長期借入れによる収入
42
長期借入金の返済による支出
△1,759
△8,293
自己株式の取得による支出
△2
自己株式の処分による収入
12
配当金の支払額
△2,817
非支配株主からの払込みによる収入
1,215
非支配株主への配当金の支払額
△4,195
△3,348
△629
△665
11,860
△11,712
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,589
1,520
超インフレの調整
149
38
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△117
△8,332
現金及び現金同等物の期首残高
25,845
36,027
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 25,727
※ 27,694