(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

自 2022年4月1日

至 2022年9月30日

当第2四半期連結累計期間

自 2023年4月1日

至 2023年9月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

7,214

11,711

 

減価償却費

9,818

11,346

 

のれん償却額

478

128

 

投資有価証券売却損益(△は益)

7

 

子会社清算損益(△は益)

473

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

102

30

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

604

664

 

受取利息及び受取配当金

652

721

 

支払利息

1,291

1,973

 

為替差損益(△は益)

644

121

 

固定資産売却損益(△は益)

10

0

 

固定資産除却損

303

501

 

固定資産圧縮損

137

 

国庫補助金受贈益

137

 

保険解約返戻金

240

 

持分法による投資損益(△は益)

466

1,290

 

正味貨幣持高による利得

971

453

 

段階取得に係る差損益(△は益)

1,010

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

8,645

9,029

 

契約負債の増減額(△は減少)

186

615

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

17,534

12,112

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,759

5,706

 

その他

1,260

1,758

 

小計

3,661

23,681

 

利息及び配当金の受取額

1,542

1,678

 

利息の支払額

1,291

1,973

 

法人税等の支払額

1,973

4,041

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,939

19,346

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

14,532

13,011

 

有形固定資産の売却による収入

18

88

 

無形固定資産の取得による支出

196

194

 

投資有価証券の取得による支出

1

 

投資有価証券の売却による収入

9

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

447

 

関係会社出資金の払込による支出

968

 

関係会社株式の取得による支出

3,600

 

補助金の受取額

137

 

貸付けによる支出

0

 

貸付金の回収による収入

32

43

 

保険積立金の解約による収入

539

 

その他

539

557

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

15,656

17,524

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

自 2022年4月1日

至 2022年9月30日

当第2四半期連結累計期間

自 2023年4月1日

至 2023年9月30日

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

21,188

2,187

 

長期借入れによる収入

42

 

長期借入金の返済による支出

1,759

8,293

 

自己株式の取得による支出

1

2

 

自己株式の処分による収入

32

12

 

配当金の支払額

2,817

2,817

 

非支配株主からの払込みによる収入

1,215

 

非支配株主への配当金の支払額

4,195

3,348

 

その他

629

665

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,860

11,712

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,589

1,520

超インフレの調整

149

38

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

117

8,332

現金及び現金同等物の期首残高

25,845

36,027

現金及び現金同等物の四半期末残高

 25,727

 27,694