(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,185
2,528
減価償却費
827
840
減損損失
25
7
受取利息及び受取配当金
△2
△7
支払利息
63
48
棚卸資産の増減額(△は増加)
△213
△507
前払費用の増減額(△は増加)
143
220
未収入金の増減額(△は増加)
△13
△26
仕入債務の増減額(△は減少)
254
693
未払費用の増減額(△は減少)
△236
△406
未払又は未収消費税等の増減額
△146
△323
その他
△99
△320
小計
2,789
2,746
利息及び配当金の受取額
1
5
利息の支払額
△63
△48
法人税等の支払額
△93
△95
2,633
2,609
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△943
△954
投資有価証券の取得による支出
―
△1,002
敷金及び保証金の差入による支出
△19
敷金及び保証金の回収による収入
21
8
18
17
△923
△1,937
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
110
長期借入金の返済による支出
△1,298
△1,352
配当金の支払額
△153
△154
リース債務の返済による支出
△64
△68
△0
△1,516
△1,465
現金及び現金同等物に係る換算差額
16
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
210
△807
現金及び現金同等物の期首残高
2,204
3,476
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,415
※1 2,668