(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

3,319,244

4,014,612

 

減価償却費

199,952

263,239

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

103

128

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

37,108

41,582

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

8,234

222

 

受取利息及び受取配当金

1,329

2,076

 

為替差損益(△は益)

182

385

 

支払利息

183

1,198

 

固定資産除売却損益(△は益)

5,154

1,901

 

売上債権の増減額(△は増加)

940,844

983,177

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

476,168

87,106

 

仕入債務の増減額(△は減少)

187,043

277,807

 

前払費用の増減額(△は増加)

134,348

108,993

 

未払金の増減額(△は減少)

122,339

61,908

 

未払費用の増減額(△は減少)

116,608

10,328

 

契約負債の増減額(△は減少)

46,148

51,187

 

その他

83,183

105,515

 

小計

3,419,744

2,972,386

 

利息及び配当金の受取額

1,329

1,001

 

利息の支払額

183

123

 

法人税等の支払額

866,754

868,013

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,554,135

2,105,250

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

947,425

1,086,280

 

有形固定資産の売却による収入

4,112

3,182

 

無形固定資産の取得による支出

26,487

31,983

 

貸付けによる支出

70,510

271,091

 

貸付金の回収による収入

60

-

 

敷金及び保証金の差入による支出

18,655

26,719

 

敷金及び保証金の回収による収入

584

1,063

 

建設協力金の支払による支出

-

33,330

 

その他

9,456

18,806

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,048,865

1,426,352

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

24,000

24,000

 

自己株式の取得による支出

988

235

 

配当金の支払額

1,173,047

1,372,005

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,198,036

1,396,241

現金及び現金同等物に係る換算差額

182

385

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

307,051

717,728

現金及び現金同等物の期首残高

3,573,825

5,137,452

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,880,876

 4,419,723