(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

114,022

124,704

 

減価償却費

4,622

8,381

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

48

-

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

-

1,635

 

受取利息及び受取配当金

0

21

 

助成金収入

187

-

 

補助金収入

96

-

 

支払利息

184

88

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

67,865

139,164

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,533

22,121

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,895

11,785

 

契約負債の増減額(△は減少)

9,105

3,524

 

その他

16,739

7,997

 

小計

36,213

5,562

 

利息及び配当金の受取額

0

21

 

助成金の受取額

187

-

 

補助金の受取額

96

-

 

利息の支払額

150

88

 

法人税等の支払額

47,076

32,239

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,729

37,867

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

9,043

3,835

 

敷金及び保証金の差入による支出

9,779

-

 

その他

1,078

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

19,900

3,835

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

16,665

19,998

 

ストックオプションの行使による収入

4,285

3,848

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,379

16,149

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

43,009

57,852

現金及び現金同等物の期首残高

847,949

776,362

現金及び現金同等物の中間期末残高

 804,939

 718,509