⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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株式会社CAICA テクノロジーズ
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第1回無担保社債
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2018年 12月28日
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60,000
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20,000
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0.21
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なし
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2023年 12月29日
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〃
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第2回無担保社債
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2019年 3月29日
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150,000
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50,000
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0.12
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なし
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2024年 3月29日
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合計
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―
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―
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210,000
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70,000 (70,000)
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―
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―
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―
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(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円)
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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70,000
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―
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―
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―
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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1年以内に返済予定の長期借入金
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180,000
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―
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―
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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5,509
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5,640
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―
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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180,000
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―
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―
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―
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リース債務(1年以内に返済予定のリース債務を除く)
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7,324
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1,684
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―
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2025年1月31日~ 2025年3月31日
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合計
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372,834
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7,324
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―
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―
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(注) 1 リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 連結財務諸表ではリース債務のうち1年以内に返済予定のリース債務は流動負債「その他」に、返済が1年を超えるリース債務については固定負債「その他」に含めております。
4 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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リース債務
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1,684
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―
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―
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―
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。