(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
509,499
672,357
減価償却費
362,837
389,976
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△433
197
賞与引当金の増減額(△は減少)
△5,713
△389
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
9,880
△28,980
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
3,890
△12,195
未払費用の増減額(△は減少)
△237,608
△263,107
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△21,576
△20,482
受取利息及び受取配当金
△41,521
△61,873
支払利息
23,635
27,267
持分法による投資損益(△は益)
14,315
13,543
有形固定資産売却損益(△は益)
△6,441
△2,610
有形固定資産除却損
2,229
32
固定資産圧縮損
15,160
-
補助金収入
△15,160
受取補償金
△11,870
△1,390
助成金収入
△1,384
△5,375
売上債権の増減額(△は増加)
△271,731
△223,739
棚卸資産の増減額(△は増加)
△49,357
△48,631
仕入債務の増減額(△は減少)
84,376
△44,013
投資有価証券売却損益(△は益)
△30,041
未払消費税等の増減額(△は減少)
△37,697
77,109
預り保証金の増減額(△は減少)
18,438
△21,992
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△2,084
△171
その他
284,395
134,767
小計
596,035
580,297
利息及び配当金の受取額
41,721
62,908
利息の支払額
△24,090
△27,167
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△176,654
△78,937
補償金の受取額
11,870
1,390
助成金の受取額
1,483
5,375
450,365
543,865
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△101,800
△100,150
定期預金の払戻による収入
91,200
93,900
有形固定資産の取得による支出
△763,071
△257,196
有形固定資産の売却による収入
46,984
20,484
無形固定資産の取得による支出
△4,140
△15,741
補助金の受取額
866
投資有価証券の取得による支出
△5,595
△6,581
投資有価証券の売却による収入
67,430
長期貸付けによる支出
△15,000
△16,500
長期貸付金の回収による収入
15,700
700
△2,895
△3,234
△670,320
△284,318
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
274,000
146,000
長期借入れによる収入
620,250
369,000
長期借入金の返済による支出
△723,288
△761,886
社債の償還による支出
△20,000
配当金の支払額
△103,841
△77,879
非支配株主への配当金の支払額
△12,176
△12,330
リース債務の返済による支出
△204
△303
54,738
△357,400
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△165,216
△97,853
現金及び現金同等物の期首残高
1,992,436
1,991,029
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,827,220
※1 1,893,176