(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,893,644
2,646,853
減価償却費
242,303
245,718
株式報酬費用
9,175
4,940
受取保険金
-
△300
貸倒引当金の増減額(△は減少)
266
6,229
賞与引当金の増減額(△は減少)
△253,160
△587,446
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△92,880
△101,715
受注損失引当金の増減額(△は減少)
△61,419
43,448
株式給付引当金の増減額(△は減少)
30,650
△58,173
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
24
受取利息及び受取配当金
△5,303
△8,033
支払利息
154
44
有形固定資産除売却損益(△は益)
0
支払手数料
3,458
9,480
株式交付費
56
投資有価証券売却損益(△は益)
△105,990
投資事業組合運用損益(△は益)
△2,126
△1,740
助成金収入
△202
△2,809
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△762,752
△238,596
棚卸資産の増減額(△は増加)
11,891
△53,291
仕入債務の増減額(△は減少)
85,051
26,837
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)
△15,384
△262,889
未払消費税等の増減額(△は減少)
△33,456
△55,688
契約負債の増減額(△は減少)
△359,824
△391,285
預り金の増減額(△は減少)
30,788
△10,252
その他
△245,088
381,430
小計
475,784
1,486,849
利息及び配当金の受取額
5,303
7,714
利息の支払額
△154
△44
助成金の受取額
202
2,809
保険金の受取額
300
法人税等の支払額
△671,250
△985,745
法人税等の還付額
539,970
339,657
349,855
851,542
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△111,907
△90,528
無形固定資産の取得による支出
△42,861
△39,481
投資有価証券の取得による支出
△57,086
△161,853
投資有価証券の売却による収入
862
136,778
敷金及び保証金の差入による支出
△27,109
△178,883
敷金及び保証金の回収による収入
148,533
△1,686
116
△239,788
△185,319
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△6,507
△5,077
支払手数料の支出
△5,126
△10,230
自己株式の取得による支出
△449,172
△351,351
配当金の支払額
△564,642
△708,296
非支配株主からの払込みによる収入
22,680
△56
△1,025,449
△1,052,332
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,793
△21,528
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△917,176
△407,637
現金及び現金同等物の期首残高
10,881,311
11,976,585
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 9,964,135
※1 11,568,947