(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
当中間会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
859,997
887,625
減価償却費
512,462
611,554
賞与引当金の増減額(△は減少)
△3,066
10,361
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△25,073
△5,142
退職給付引当金の増減額(△は減少)
15,134
△8,021
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△12,975
―
株式給付引当金の増減額(△は減少)
1,397
2,922
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
2,973
7,166
受取保険金
△22,772
受取利息及び受取配当金
△26,183
△26,552
コミットメントフィー
3,016
2,646
支払補償費
36,504
5,340
売上債権の増減額(△は増加)
△57,430
601,688
棚卸資産の増減額(△は増加)
△74,474
103,576
仕入債務の増減額(△は減少)
31,390
△539,209
その他
△214,383
301,395
小計
1,026,518
1,955,352
利息及び配当金の受取額
25,794
26,532
コミットメントフィーの支払額
△2,378
△2,391
支払補償費の支払額
△3,144
法人税等の支払額
△282,405
△499,292
764,383
1,480,200
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△220,611
△172,878
無形固定資産の取得による支出
△915,208
△798,610
投資有価証券の取得による支出
△102,203
△2,421
保険積立金の解約による収入
22,884
1,143
△211
△1,213,994
△974,122
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△524,110
△656,904
リース債務の返済による支出
△603
自己株式の取得による支出
△99,857
△60
△624,571
△657,568
現金及び現金同等物に係る換算差額
△741
△597
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,074,924
△152,087
現金及び現金同等物の期首残高
4,694,621
4,813,894
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 3,619,697
※1 4,661,806