(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

859,997

887,625

 

減価償却費

512,462

611,554

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,066

10,361

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

25,073

5,142

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

15,134

8,021

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

12,975

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

1,397

2,922

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

2,973

7,166

 

受取保険金

22,772

 

受取利息及び受取配当金

26,183

26,552

 

コミットメントフィー

3,016

2,646

 

支払補償費

36,504

5,340

 

売上債権の増減額(△は増加)

57,430

601,688

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

74,474

103,576

 

仕入債務の増減額(△は減少)

31,390

539,209

 

その他

214,383

301,395

 

小計

1,026,518

1,955,352

 

利息及び配当金の受取額

25,794

26,532

 

コミットメントフィーの支払額

2,378

2,391

 

支払補償費の支払額

3,144

 

法人税等の支払額

282,405

499,292

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

764,383

1,480,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

220,611

172,878

 

無形固定資産の取得による支出

915,208

798,610

 

投資有価証券の取得による支出

102,203

2,421

 

保険積立金の解約による収入

22,884

 

その他

1,143

211

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,213,994

974,122

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

524,110

656,904

 

リース債務の返済による支出

603

603

 

自己株式の取得による支出

99,857

60

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

624,571

657,568

現金及び現金同等物に係る換算差額

741

597

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,074,924

152,087

現金及び現金同等物の期首残高

4,694,621

4,813,894

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 3,619,697

※1 4,661,806