⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

 有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物附属設備

12,404

12,404

977

902

11,426

工具、器具及び備品

4,027

4,027

3,843

412

183

有形固定資産計

16,431

16,431

4,821

1,315

11,609

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額

(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)

(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

110

110

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

預金

 

普通預金

656,326

656,326

合計

656,326

 

 

② 売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社ナカシマホールディングス

5,500

栗原積也

2,750

ジャパンベストレスキューシステム株式会社

330

その他

726

合計

9,306

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

365

 

 

792

828,161

819,647

9,306

98.88

2.23

 

 

③  敷金

 

相手先

金額(千円)

ユナイテッド・アーバン投資法人

40,601

合計

40,601

 

 

 

④  買掛金

 

相手先

金額(千円)

ヤマトリース株式会社

3,712

株式会社武蔵野銀行

2,860

株式会社商工組合中央金庫

2,750

株式会社埼玉りそな銀行

825

千葉信用金庫

660

その他

308

合計

11,116

 

 

⑤  未払費用

 

区分

金額(千円)

従業員賞与

31,844

SBI証券

5,500

監査報酬

5,000

健康保険・厚生年金保険

4,976

ユナイテッド・アーバン投資法人

3,308

その他

3,171

合計

53,800

 

 

⑤  未払法人税等

 

区分

金額(千円)

未払法人税

33,949

未払事業税

11,298

未払住民税

4,424

合計

49,672

 

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

528,324

752,874

税引前四半期(当期)
 純利益

(千円)

122,899

168,333

四半期(当期)純利益

(千円)

80,388

125,023

1株当たり四半期
 (当期)純利益

(円)

67.10

104.02

 

 

(会計期間)

第3四半期

第4四半期

1株当たり
 四半期純利益

(円)

34.68

36.78

 

 当社は、2023年10月24日をもって東京証券取引所グロース市場に上場したため、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193 条の2第1項の規定に基づき、第3四半期会計期間及び第3四半期累計期間の四半期財務諸表について、EY 新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。