⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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建物附属設備
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12,404
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-
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-
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12,404
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977
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902
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11,426
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工具、器具及び備品
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4,027
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-
|
-
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4,027
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3,843
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412
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183
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有形固定資産計
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16,431
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-
|
-
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16,431
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4,821
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1,315
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11,609
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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110
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-
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-
|
-
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110
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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預金
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普通預金
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656,326
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計
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656,326
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合計
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656,326
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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株式会社ナカシマホールディングス
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5,500
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栗原積也
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2,750
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ジャパンベストレスキューシステム株式会社
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330
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その他
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726
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合計
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9,306
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売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
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当期発生高(千円) (B)
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当期回収高(千円) (C)
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当期末残高(千円) (D)
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回収率(%)
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滞留期間(日)
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792
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828,161
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819,647
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9,306
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98.88
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2.23
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③ 敷金
相手先
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金額(千円)
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ユナイテッド・アーバン投資法人
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40,601
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合計
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40,601
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④ 買掛金
相手先
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金額(千円)
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ヤマトリース株式会社
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3,712
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株式会社武蔵野銀行
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2,860
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株式会社商工組合中央金庫
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2,750
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株式会社埼玉りそな銀行
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825
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千葉信用金庫
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660
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その他
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308
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合計
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11,116
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⑤ 未払費用
区分
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金額(千円)
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従業員賞与
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31,844
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SBI証券
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5,500
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監査報酬
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5,000
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健康保険・厚生年金保険
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4,976
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ユナイテッド・アーバン投資法人
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3,308
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その他
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3,171
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合計
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53,800
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⑤ 未払法人税等
区分
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金額(千円)
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未払法人税
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33,949
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未払事業税
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11,298
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未払住民税
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4,424
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合計
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49,672
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第3四半期
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当事業年度
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売上高
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(千円)
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528,324
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752,874
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税引前四半期(当期) 純利益
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(千円)
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122,899
|
168,333
|
四半期(当期)純利益
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(千円)
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80,388
|
125,023
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1株当たり四半期 (当期)純利益
|
(円)
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67.10
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104.02
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(会計期間)
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第3四半期
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第4四半期
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1株当たり 四半期純利益
|
(円)
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34.68
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36.78
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当社は、2023年10月24日をもって東京証券取引所グロース市場に上場したため、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193 条の2第1項の規定に基づき、第3四半期会計期間及び第3四半期累計期間の四半期財務諸表について、EY 新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。