1 【中間連結財務諸表】

(1)【中間連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(2024年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

12,045,279

11,208,786

 

 

受取手形、売掛金及び契約資産

11,413,813

12,239,707

 

 

商品

25,402

26,855

 

 

仕掛品

1,859,716

2,311,401

 

 

貯蔵品

128,381

136,624

 

 

その他

2,538,923

3,169,917

 

 

貸倒引当金

6,092

5,842

 

 

流動資産合計

28,005,424

29,087,449

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

1,142,896

1,156,050

 

 

 

器具備品(純額)

291,810

365,242

 

 

 

土地

1,998,156

1,998,156

 

 

 

リース資産(純額)

347,606

294,714

 

 

 

その他

434

 

 

 

有形固定資産合計

3,780,470

3,814,599

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

711,421

2,739,530

 

 

 

その他

2,801,911

3,016,481

 

 

 

無形固定資産合計

3,513,333

5,756,012

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

5,920,277

2,678,820

 

 

 

繰延税金資産

1,622,811

1,761,373

 

 

 

退職給付に係る資産

688,061

1,007,452

 

 

 

その他

2,120,386

1,931,582

 

 

 

貸倒引当金

332,260

312,992

 

 

 

投資その他の資産合計

10,019,276

7,066,235

 

 

固定資産合計

17,313,079

16,636,847

 

資産合計

45,318,504

45,724,297

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(2024年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

2,975,988

2,851,069

 

 

短期借入金

100,000

 

 

リース債務

162,711

161,882

 

 

未払法人税等

288,105

1,258,486

 

 

賞与引当金

2,199,639

2,176,197

 

 

ポイント引当金

2,299,060

2,232,053

 

 

その他

3,965,143

3,575,786

 

 

流動負債合計

11,890,649

12,355,476

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

100,000

 

 

リース債務

233,622

175,203

 

 

株式給付引当金

161,096

124,472

 

 

退職給付に係る負債

315,774

299,157

 

 

資産除去債務

104,675

162,170

 

 

その他

72,836

85,314

 

 

固定負債合計

988,006

846,318

 

負債合計

12,878,655

13,201,794

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

2,378,706

2,378,706

 

 

資本剰余金

1,796,219

1,796,274

 

 

利益剰余金

30,916,440

31,278,107

 

 

自己株式

3,381,200

3,338,108

 

 

株主資本合計

31,710,166

32,114,980

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

124,580

117,701

 

 

為替換算調整勘定

711,140

679,483

 

 

退職給付に係る調整累計額

336,964

340,137

 

 

その他の包括利益累計額合計

498,756

221,644

 

非支配株主持分

230,926

185,877

 

純資産合計

32,439,848

32,522,502

負債純資産合計

45,318,504

45,724,297