(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,584,341
3,127,122
減価償却費
643,732
638,058
のれん償却額
60,633
170,567
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△23,068
△319,390
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△223,678
△16,858
賞与引当金の増減額(△は減少)
△59,042
131,802
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△7,505
△19,397
ポイント引当金の増減額(△は減少)
△32,245
△67,007
株式給付引当金の増減額(△は減少)
△23,427
△36,624
受取利息及び受取配当金
△19,973
△21,312
持分法による投資損益(△は益)
△29,735
△4,470
支払利息
9,969
4,273
投資事業組合運用損益(△は益)
△43,973
40,007
事業譲渡損益(△は益)
-
△1,588,041
投資有価証券評価損益(△は益)
55,729
382,626
売上債権の増減額(△は増加)
△2,445,886
△704,228
棚卸資産の増減額(△は増加)
△325,393
△583,507
仕入債務の増減額(△は減少)
18,073
△621,041
未払消費税等の増減額(△は減少)
49,577
△164,269
その他
△216,008
△123,351
小計
△1,027,882
224,956
利息及び配当金の受取額
19,973
21,312
利息の支払額
△9,824
△4,747
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△613,997
248,990
4,895
△7,784
△1,626,835
482,727
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△94,763
△159,026
無形固定資産の取得による支出
△272,935
△467,696
投資有価証券の取得による支出
△176,234
△21,106
投資有価証券の売却による収入
249,861
418,900
貸付けによる支出
△760
△1,100
貸付金の回収による収入
12,351
6,775
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△411,490
事業譲渡による収入
2,036,225
差入保証金の差入による支出
△9,930
△30,832
差入保証金の回収による収入
7,843
3,317
投資事業組合からの分配による収入
5,641
2,480
△21,519
23,565
△300,444
1,400,013
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
5,000,000
短期借入金の返済による支出
△3,000,000
長期借入金の返済による支出
△98,250
リース債務の返済による支出
△126,162
△83,645
非支配株主からの払込みによる収入
5,054
872
自己株式の取得による支出
△212
配当金の支払額
△1,614,597
△1,655,333
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△10,056
△16,641
△38,160
139,136
△1,776,267
現金及び現金同等物に係る換算差額
253,561
△20,419
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,534,582
86,053
現金及び現金同等物の期首残高
12,536,899
11,940,803
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 11,002,316
※1 12,026,857