(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,584,341

3,127,122

 

減価償却費

643,732

638,058

 

のれん償却額

60,633

170,567

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

23,068

319,390

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

223,678

16,858

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

59,042

131,802

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

7,505

19,397

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

32,245

67,007

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

23,427

36,624

 

受取利息及び受取配当金

19,973

21,312

 

持分法による投資損益(△は益)

29,735

4,470

 

支払利息

9,969

4,273

 

投資事業組合運用損益(△は益)

43,973

40,007

 

事業譲渡損益(△は益)

1,588,041

 

投資有価証券評価損益(△は益)

55,729

382,626

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,445,886

704,228

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

325,393

583,507

 

仕入債務の増減額(△は減少)

18,073

621,041

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

49,577

164,269

 

その他

216,008

123,351

 

小計

1,027,882

224,956

 

利息及び配当金の受取額

19,973

21,312

 

利息の支払額

9,824

4,747

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

613,997

248,990

 

その他

4,895

7,784

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,626,835

482,727

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

94,763

159,026

 

無形固定資産の取得による支出

272,935

467,696

 

投資有価証券の取得による支出

176,234

21,106

 

投資有価証券の売却による収入

249,861

418,900

 

貸付けによる支出

760

1,100

 

貸付金の回収による収入

12,351

6,775

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

411,490

 

事業譲渡による収入

2,036,225

 

差入保証金の差入による支出

9,930

30,832

 

差入保証金の回収による収入

7,843

3,317

 

投資事業組合からの分配による収入

5,641

2,480

 

その他

21,519

23,565

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

300,444

1,400,013

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

5,000,000

 

短期借入金の返済による支出

3,000,000

 

長期借入金の返済による支出

98,250

 

リース債務の返済による支出

126,162

83,645

 

非支配株主からの払込みによる収入

5,054

872

 

自己株式の取得による支出

212

 

配当金の支払額

1,614,597

1,655,333

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

10,056

 

その他

16,641

38,160

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

139,136

1,776,267

現金及び現金同等物に係る換算差額

253,561

20,419

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,534,582

86,053

現金及び現金同等物の期首残高

12,536,899

11,940,803

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 11,002,316

※1 12,026,857