(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,534,416

2,753,371

 

減価償却費

148,894

149,080

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

66,010

57,141

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

287,859

75,151

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

76,179

18,121

 

受取利息及び受取配当金

178,432

150,842

 

有価証券売却損益(△は益)

5,122

7,948

 

持分法による投資損益(△は益)

22,737

21,509

 

投資有価証券売却損益(△は益)

4,095

15,974

 

投資有価証券評価損益(△は益)

22,118

 

投資有価証券償還損益(△は益)

108,001

37,043

 

デリバティブ評価損益(△は益)

266,100

30,103

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

675,874

1,117,634

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

558,145

101,166

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,196

192,192

 

未払金の増減額(△は減少)

114,243

391,377

 

長期未払金の増減額(△は減少)

53

30

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

82,906

120,183

 

その他

4,884

73,734

 

小計

1,327,822

3,050,512

 

利息及び配当金の受取額

182,275

154,668

 

利息の支払額

1,438

5,619

 

法人税等の支払額

974,686

1,159,923

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

533,972

2,039,638

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,800

1,800

 

定期預金の払戻による収入

20,010

 

有価証券の取得による支出

9,029

118,914

 

有価証券の売却による収入

35,603

44,227

 

有形固定資産の取得による支出

117,650

177,252

 

無形固定資産の取得による支出

44,878

90,730

 

投資有価証券の取得による支出

549,428

894,461

 

投資有価証券の売却による収入

174,451

193,753

 

投資有価証券の償還による収入

1,620,265

464,609

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

868,707

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

6,099

 

保険積立金の解約による収入

12,864

6,364

 

その他

133,294

41,420

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

987,103

1,458,221

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

245,881

481,791

 

リース債務の返済による支出

2,245

1,554

 

配当金の支払額

567,606

555,407

 

自己株式の取得による支出

998,220

 

社債の償還による支出

15,000

50,000

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,828,954

1,088,752

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,593

3,652

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

302,284

510,987

現金及び現金同等物の期首残高

10,915,310

14,864,551

現金及び現金同等物の中間期末残高

 10,613,025

 14,353,563