⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

株式会社CAICA

テクノロジーズ

第1回無担保社債

2018年
12月28日

20,000

0.21

なし

2023年
12月29日

第2回無担保社債

2019年
3月29日

50,000

0.12

なし

2024年
3月29日

合計

70,000

(70,000)

 

(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

169,996

2.0

1年以内に返済予定のリース債務

5,640

1,684

リース債務(1年以内に返済予定のリース債務を除く)

1,684

合計

7,324

171,681

 

(注) 1 リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2 連結財務諸表ではリース債務のうち1年以内に返済予定のリース債務は流動負債「その他」に、返済が1年を超えるリース債務については固定負債「その他」に含めております。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。