(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年6月21日
至 2023年12月20日)
当中間連結会計期間
(自 2024年6月21日
至 2024年12月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△404,511
180,864
減価償却費
292,000
324,652
のれん償却額
120,280
100,029
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△644
△3,071
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
6,333
10,156
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△61,071
△99,623
受取利息及び受取配当金
△108,870
△105,313
支払利息
20,818
25,756
為替差損益(△は益)
△3,002
△1,708
固定資産除売却損益(△は益)
△136,910
119
特別退職金
36,223
-
売上債権の増減額(△は増加)
51,798
△83,784
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,453,640
△700,686
その他の資産の増減額(△は増加)
91,014
△281,957
仕入債務の増減額(△は減少)
532,375
610,239
未収消費税等の増減額(△は増加)
64,624
23,771
未払消費税等の増減額(△は減少)
△92,493
△198,652
その他の負債の増減額(△は減少)
130,834
14,432
その他
19,777
△17,043
小計
△895,064
△201,817
利息及び配当金の受取額
111,744
105,425
利息の支払額
△21,161
△23,304
法人税等の支払額
△167,497
△231,643
法人税等の還付額
18,150
和解金の受取額
6,000
特別退職金の支払額
△10,278
△958,106
△351,340
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△373,146
△379,742
有形及び無形固定資産の売却による収入
154,115
投資有価証券の取得による支出
△299
敷金及び保証金の差入による支出
△11,296
△6,626
敷金及び保証金の回収による収入
1,332
5,077
定期預金の預入による支出
△303,500
△231,000
定期預金の払戻による収入
342,102
219,603
△14,594
△13,568
△204,986
△406,556
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,610,000
1,580,000
長期借入金の返済による支出
△323,780
△218,903
配当金の支払額
△199,700
△197,065
36
△554
1,086,556
1,163,477
現金及び現金同等物に係る換算差額
110,580
△39,099
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
34,044
366,480
現金及び現金同等物の期首残高
5,923,753
5,689,466
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,957,797
※ 6,055,946