(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年6月21日

 至 2023年12月20日)

当中間連結会計期間

(自 2024年6月21日

 至 2024年12月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

404,511

180,864

 

減価償却費

292,000

324,652

 

のれん償却額

120,280

100,029

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

644

3,071

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

6,333

10,156

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

61,071

99,623

 

受取利息及び受取配当金

108,870

105,313

 

支払利息

20,818

25,756

 

為替差損益(△は益)

3,002

1,708

 

固定資産除売却損益(△は益)

136,910

119

 

特別退職金

36,223

 

売上債権の増減額(△は増加)

51,798

83,784

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,453,640

700,686

 

その他の資産の増減額(△は増加)

91,014

281,957

 

仕入債務の増減額(△は減少)

532,375

610,239

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

64,624

23,771

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

92,493

198,652

 

その他の負債の増減額(△は減少)

130,834

14,432

 

その他

19,777

17,043

 

小計

895,064

201,817

 

利息及び配当金の受取額

111,744

105,425

 

利息の支払額

21,161

23,304

 

法人税等の支払額

167,497

231,643

 

法人税等の還付額

18,150

 

和解金の受取額

6,000

 

特別退職金の支払額

10,278

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

958,106

351,340

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

373,146

379,742

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

154,115

 

投資有価証券の取得による支出

299

 

敷金及び保証金の差入による支出

11,296

6,626

 

敷金及び保証金の回収による収入

1,332

5,077

 

定期預金の預入による支出

303,500

231,000

 

定期預金の払戻による収入

342,102

219,603

 

その他

14,594

13,568

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

204,986

406,556

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,610,000

1,580,000

 

長期借入金の返済による支出

323,780

218,903

 

配当金の支払額

199,700

197,065

 

その他

36

554

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,086,556

1,163,477

現金及び現金同等物に係る換算差額

110,580

39,099

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

34,044

366,480

現金及び現金同等物の期首残高

5,923,753

5,689,466

現金及び現金同等物の中間期末残高

 5,957,797

 6,055,946