⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
(単位:千円)
区分
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当期首残高
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当期末残高
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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4,500,000
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4,500,000
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1.0
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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644,676
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587,887
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1.0
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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335,237
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355,547
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1.8
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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2,195,680
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1,607,793
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1.1
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2025年~2035年
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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2,920,864
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2,708,864
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1.4
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2025年~2044年
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その他有利子負債
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設備未払金
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4,677
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7,135
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3.2
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―
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長期未払金
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11,689
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21,267
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3.4
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2025年~2031年
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合計
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10,612,825
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9,788,494
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―
|
―
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(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 その他有利子負債「設備未払金」は、連結貸借対照表の流動負債の「その他」に含めて表示しております。
3 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
(単位:千円)
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1年超2年以内
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2年超3年以内
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3年超4年以内
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4年超5年以内
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長期借入金
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559,588
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486,432
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264,593
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172,864
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リース債務
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347,165
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334,928
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290,213
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253,490
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その他有利子負債
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長期未払金
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7,050
|
7,050
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4,644
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2,085
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【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。