④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

                                        (単位:千円)

資産の種類

当期首残高
 

当期増加額
 

当期減少額
 

当期末残高
 

当期末減価
償却累計額
又は償却

累計額

当期償却額
 

差引当期末
残高

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

3,955,690

8,795

249,480

(36,425)

3,715,004

2,726,449

114,635

988,555

 構築物

1,076,666

2,187

92,850

(7,338)

986,003

834,705

22,925

151,298

 車両運搬具

22,837

1,123

13,661

10,299

8,548

3,036

1,751

 工具、器具及び備品

761,191

23,138

75,220

(3,430)

709,109

660,374

20,305

48,735

  リース資産

5,030,480

164,643

14,170

(14,170)

5,180,953

3,342,801

205,501

1,838,152

 土地

1,423,310

8,270

(8,270)

1,415,040

1,415,040

有形固定資産計

12,270,177

199,887

453,653

(69,635)

12,016,412

7,572,878

366,405

4,443,533

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

8,200

700

8,900

5,631

1,768

3,268

 電話加入権

12,693

12,693

12,693

 無形リース資産

3,700

3,700

370

無形固定資産計

24,593

700

3,700

21,593

5,631

2,138

15,961

長期前払費用

300,692

8,820

42,812

(24,795)

266,700

184,875

12,873

81,824

 

(注)1 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

  2 建物の増加の主な要因は、新潟万代の建物付属設備等の取得によるものであります。

  3 建物の減少の主な要因は、柏崎岩上店及び佐久野沢店の減損計上によるものであります。

  4 構築物の減少の主な要因は、六日町店及び佐久野沢店の減損計上によるものであります。

  5 工具、器具及び備品の増加の主な要因は、新潟万代の什器の取得によるものであります。

  6 工具、器具及び備品の減少の主な要因は、六日町店及び佐久野沢店の減損計上によるものであります。

  7 リース資産の増加の主な要因は、イオン仙台泉大沢店の取得によるものであります。

  8 リース資産の減少の主な要因は、滑川店の備品リース減損計上によるものであります。

 

 

【引当金明細表】

                                        (単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

400

400

賞与引当金

30,000

28,000

30,000

28,000

 株主優待引当金

7,500

7,500

役員退職慰労引当金

62,941

62,941

関係会社事業損失引当金

68,601

11,825

56,776

 

(注)1 引当金計上の理由および額の算定方法については、「5 経理の状況 2財務諸表等 注記事項

     (重要な会計方針) 3 引当金の計上基準」に記載のとおりであります。

   2 関係会社事業損失引当金の減少は、関係会社の債務超過が縮小されたことに伴い、減少したもので

     あります。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

    連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。