⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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建物附属設備
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8,108
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13,991
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1,550
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20,550
|
3,586
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1,363
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16,964
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工具、器具及び備品
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3,406
|
1,241
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105
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4,543
|
3,114
|
508
|
1,428
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有形固定資産計
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11,515
|
15,233
|
1,655
|
25,093
|
6,701
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1,872
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18,392
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無形固定資産
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|
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|
|
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ソフトウエア
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19,174
|
6,468
|
-
|
25,642
|
12,437
|
3,489
|
13,205
|
無形固定資産計
|
19,174
|
6,468
|
-
|
25,642
|
12,437
|
3,489
|
13,205
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
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株式交付費
|
3,202
|
301
|
-
|
3,503
|
1,294
|
1,167
|
2,208
|
繰延資産計
|
3,202
|
301
|
-
|
3,503
|
1,294
|
1,167
|
2,208
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(注)当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア(ケアプライムコミュニティサイト) 6,468千円
建物附属設備(拠点オフィス開設費) 11,111千円
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
|
返済期限
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1年以内に返済予定の長期借入金
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22,368
|
25,284
|
1.13
|
―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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113,212
|
90,947
|
1.11
|
2025年11月~ 2030年7月
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合計
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135,580
|
116,231
|
―
|
―
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(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
|
23,608
|
21,948
|
21,948
|
16,137
|
【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
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期首残高
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当期増加額
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当期減少額 (目的使用)
|
当期減少額 (その他)
|
期末残高
|
貸倒引当金
|
629
|
895
|
-
|
558
|
966
|
賞与引当金
|
31,155
|
44,496
|
31,155
|
-
|
44,496
|
(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額等であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
預金
|
|
普通預金
|
761,025
|
合計
|
761,025
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱Ring with
|
17,160
|
㈱ハーベスト
|
10,318
|
フジ・アメニティサービス㈱
|
8,910
|
㈱大星住宅産業
|
8,638
|
㈲日和
|
7,722
|
その他
|
173,912
|
合計
|
226,661
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
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滞留期間(日)
|
104,137
|
1,918,940
|
1,796,416
|
226,661
|
88.8
|
31.6
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③ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
プラス㈱
|
2,596
|
合計
|
2,596
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④ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱プレイス&アビリティ
|
8,305
|
㈱UPSIDER
|
7,306
|
ZEN office㈱
|
3,799
|
㈱高橋建築事務所
|
3,003
|
㈱JCB
|
2,407
|
その他
|
38,461
|
合計
|
63,282
|
⑤ 未払費用
区分
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金額(千円)
|
給料手当
|
50,541
|
法定福利費
|
16,043
|
支払手数料
|
5
|
合計
|
66,590
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
営業収益
|
(千円)
|
263,556
|
576,383
|
879,495
|
1,301,646
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
9,966
|
64,698
|
92,697
|
213,804
|
四半期(当期)純利益又は四半期純損失(△)
|
(千円)
|
△842
|
52,214
|
72,538
|
179,646
|
1株当たり四半期 (当期)純利益又は 四半期純損失(△)
|
(円)
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△0.42
|
26.12
|
36.13
|
89.28
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益又は 四半期純損失(△)
|
(円)
|
△0.42
|
26.42
|
10.04
|
52.89
|
(注)第3四半期に係る四半期報告書は提出しておりませんが、第3四半期に係る各数値については金融商品取引所の定める規則により作成した四半期情報を記載しており、期中レビューは受けておりません