⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
及び
償却累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

8,850,713

131,744

8,718,968

2,924,275

334,808

5,794,693

 建物附属設備

2,190,447

15,973

45,912

2,160,508

1,424,974

99,092

735,534

 構築物

1,354,359

280

10,794

1,343,845

998,241

81,086

345,603

 機械及び装置

4,594,840

7,500

4,587,340

3,077,725

367,309

1,509,614

 車両運搬具

196,065

30,280

23,558

202,787

124,213

41,049

78,573

 工具、器具
 及び備品

666,155

84,846

63,397

687,603

506,694

54,048

180,909

 土地

3,059,515

483,700

247,769

3,295,446

3,295,446

 リース資産

897,751

897,751

248,327

39,405

649,423

 建設仮勘定

46,220

327,525

418,200

331,925

331,925

有形固定資産計

21,856,069

942,605

572,496

22,226,177

9,304,453

1,016,800

12,921,724

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 商標権

2,958

2,958

2,268

295

690

 ソフトウエア

1,203,610

80,640

1,284,250

1,053,831

89,683

230,418

 リース資産

9,692

9,692

9,288

806

403

 電話加入権 

4,212

4,212

4,212

 水道施設利用権

3,071

3,071

2,366

101

705

 ソフトウェア
 仮勘定

57,020

132,043

40,618

148,445

148,445

無形固定資産計

1,280,564

212,683

40,618

1,452,629

1,067,754

90,886

384,874

長期前払費用

84,809

3,082

8,343

79,548

79,548

 

(注) 1 土地及び建設仮勘定の「当期増加額」は、主に郡山店の店舗移転に係るものであります。

2 有形固定資産の「当期減少額」は、主に賃貸店舗(旧横浜店)の売却に係るものであります。

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

1年以内に返済予定のリース債務

41,338

41,449

1.38

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

723,949

682,500

1.19

2030年1月~

2052年2月

合計

765,287

723,949

 

(注) 1 平均利率については、リース債務期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

リース債務

41,563

42,144

42,736

43,338

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

 貸倒引当金(流動)

17,786

6,032

17,786

6,032

 貸倒引当金(固定)

27,829

27,829

賞与引当金

87,130

116,100

87,130

116,100

 

(注) 1 引当金の計上理由及び額の算定については、重要な会計方針 3 引当金の計上基準のとおりであります。

2 貸倒引当金(流動)の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

1 資産の部
① 現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

78,586

預金の種類

 

 普通預金

5,008,674

 別段預金

4,830

5,013,505

合計

5,092,092

 

 

② 売掛金

 相手先別内訳

相手先

金額(千円)

一般ユーザー

2,112,927

株式会社ホリ・コーポレーション

116,101

株式会社宇佐美鉱油

64,205

株式会社コニシタイヤ

48,162

トヨタモビリティパーツ株式会社

37,752

その他

1,353,286

1,619,508

合計

3,732,436

 

 

 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

3,898,588

50,776,808

50,942,960

3,732,436

93.2

27.5

 

 

③ 商品

品目

金額(千円)

タイヤ

6,477,955

ホイール

2,816,944

用品

652,655

合計

9,947,554

 

 

 

④ 未収入金

 相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社ダンロップタイヤ

657,264

ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社

643,637

横浜ゴム株式会社

295,238

 その他

382,428

合計

1,978,569

 

 

2 負債の部

  買掛金

 相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社ダンロップタイヤ

1,441,385

横浜ゴム株式会社

1,006,715

ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社

704,886

ピレリジャパン株式会社

244,770

日本ミシュランタイヤ株式会社

216,797

その他

1,380,601

合計

4,995,156

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

16,601,969

27,260,502

35,534,461

46,142,013

税引前四半期(当期)純利益金額

(千円)

2,686,223

4,024,052

4,701,969

5,832,922

四半期(当期)純利益金額

(千円)

1,869,611

2,800,736

3,265,821

4,051,508

1株当たり四半期(当期)純利益金額 

(円)

99.10

148.39

173.83

217.53

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純利益金額

(円)

99.10

49.31

24.99

43.31